ניתוח באמצעות AI של נשיונל פרסטו אינדסטריז (NPK)
נשיונל פרסטו אינדסטריז (NYSE:NPK)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $158.00(▲2.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, ובפרט מאזן עם חוב נמוך מאוד, וכן משיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכים בהתפתחויות תאגידיות חיוביות שמחזקות את צבר ההזמנות בתחום הביטחוני ומרחיבות את הקיבולת. האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה הכוללת, אך קרובים לרמות של קניית יתר, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד יחסי בשל מכפיל רווח בינוני עד גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף מזערי ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים חוסן פיננסי, מפחיתים לחץ הקשור להוצאות ריבית, ושומרים על גמישות למימון השקעות בקיבולת או לביצוע תוכניות ביטחוניות לאורך מחזורי העסקים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל פרסטו אינדסטריז (NPK)
- שווי שוק
- $1.07B
- תשואת דיבידנד
- 0.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 101.42K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.1
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 20.88%
- צמיחת רווח למניה
- 2.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,200
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל פרסטו אינדסטריז היא חברה שהוקמה בשנת 1905 ומרכזה באו קלייר ויסקונסין והיא משרתת בעיקר את השוק הצפון אמריקאי באמצעות פעילותה המגוונת. החברה בנויה משלוש חטיבות עיקריות ביתי ומכשירי חשמל קטנים הגנה ובטיחות. מגזר כלי הבית ומכשירי החשמל הקטנים עוסק בתכנון בשיווק ובהפצה של מגוון רחב של כלי מטבח ומכשירים חשמליים קטנים. מוצרים אלה הנמכרים לעיתים קרובות תחת המותג פרסטו קונטרול מאסטר כוללים מוצרים בסיסיים כמו סירי לחץ מכשירים לשימור מזון מגוון משטחי בישול עם בקרת טמפרטורה כגון מחבתות פלטות ווקים ומכשירי בישול רב תכליתיים סירי בישול איטי מטגנים עמוקים ומטגני אוויר מכשירי וופל ותנורי פיצה. הקטלוג הנרחב שלה כולל גם פורסים ומגרסות מחממים חשמליים כמה סוגים של מכשירי פופקורן אוויר חם שמן ומיקרוגל מייבשי מזון מבשלי אורז מכשירים ייעודיים לבישול בייקון וביצים מכונות קפה קומקומים חשמליים משחיזי סכינים וכלי מטבח נוספים וטיימרים. המכירות של חטיבה זו מתבצעות ישירות מול קמעונאים ובאמצעות רשת של מפיצים עצמאיים. חטיבת ההגנה של נשיונל פרסטו אינדסטריז מייצרת ומספקת מוצרים ייעודיים ליישומים צבאיים. אלה כוללים תחמושת 40 ממ רכיבים מכניים ואלקטרו מכניים מדויקים ותרמילים למחסניות בקליבר בינוני. נוסף על כך המגזר מייצר מגוון חומרים אנרגטיים כגון נפצים כדוריות הגברה מחסניות שחרור ואזיד עופרת. לקוחותיו העיקריים הם מחלקת ההגנה של ארצות הברית וקבלני העל הראשיים של מחלקת ההגנה. לבסוף מגזר הבטיחות מתמקד בטכנולוגיה חדשנית לשיפור בטיחות האחסון. באמצעות חידושים מוגני פטנט בלמידת מכונה חיישנים דיגיטליים ומערכות מבוססות ענן חטיבה זו מנטרת באופן רציף מקפיאים ומקררים. מטרתה היא לזהות בעיות פוטנציאליות ולהתריע למשתמשים על חששות בטיחות הנוגעים לתרופות ולמוצרי מזון המאוחסנים בהם
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של נשיונל פרסטו אינדסטריז נשען על מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, ועל מגמת שיפור ברווחים ב-12 החודשים האחרונים. הרווחיות התאוששה ביחס לשנת 2025 וצמיחת ההכנסות התחזקה, אך שיעורי הרווחיות עדיין נמוכים מרמות השיא של השנים 2023–2024. הנושא המרכזי למעקב הוא עקביות תזרימי המזומנים, שכן התוצאות היו תנודתיות לאורך כמה מהשנים האחרונות, אף שההתאוששות האחרונה ב-12 החודשים האחרונים מעודדת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NPK
CDRE
POWW
KTOS
OPXS
AVAVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026