נשיונל פרסטו אינדסטריז (NPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | -53.43M | 45.39M | 8.77M | 34.69M |
| רווח נקי | 33.08M | 41.46M | 34.56M | 20.70M | 25.65M |
| פחת והפחתות | 5.14M | 5.05M | 6.01M | 3.35M | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 7.74M | -4.53M | -1.19M | -2.31M | -1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 476.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.86M | -96.88M | 4.63M | -19.70M | -2.17M |
| יתרת לקוחות | -22.90M | -13.28M | 20.34M | -12.90M | 1.08M |
| מלאי | -29.03M | -87.58M | -38.63M | -5.62M | -10.14M |
| יתרת ספקים | 1.73M | 390.00K | 18.29M | -676.00K | -1.23M |
| הון חוזר אחר | -8.67M | 3.59M | 4.63M | -502.00K | 8.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | 1.48M | 1.38M | 6.26M | 9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.88M | 14.97M | -447.00K | -16.44M | 32.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.03M | -7.53M | -1.84M | -1.03M | -2.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.00M | -24.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.43M | -47.71M | -20.02M | -3.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.48M | 26.89M | 46.24M | 29.20M | 38.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 681.00K | 1.04M | 859.00K | 106.00K | 793.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.60M | -31.53M | -28.00M | -31.43M | -43.47M |
| פירעון חוב | 23.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00K | 513.00K | 429.00K | 436.00K | 571.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14M | -32.03M | -28.39M | -31.83M | -44.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.00K | -40.00K | -36.00K | 45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 17.66M | 87.66M | 70.71M | 109.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.41M | -69.99M | 16.95M | -39.09M | 23.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.66M | 87.66M | 70.71M | 109.81M | 86.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 17.66M | 87.66M | 70.71M | 109.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.17M | -60.96M | 43.55M | 7.74M | 31.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | -53.43M | 45.39M | 8.77M | 34.69M |
| הוצאות הוניות | -27.03M | -7.53M | -1.84M | -1.03M | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD