Neptune Insurance Holdings Class A (NP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0 | 0.99 | 0.73 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.99 | 0.73 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.84 | 9.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -225.13M | -240.33M | -378.92M | -399.41M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 2.07 | 3.68 | 2.78 | 4.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.05 | -0.37 | -0.45 |
| יחס חוב להון | 63.18 | 19.19 | -0.58 | -0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 63.18 | 19.19 | -0.52 | -0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.49 | -0.29 | -0.13 | -0.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.21 | 3.25 | 2.12 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.38 | 4.38 | 3.91 | 2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.58 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.87 | 16.19 | 20.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 3.07 | 1.89 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.15% | 64.59% | 66.41% | 64.23% |
| שיעור EBIT | 41.76% | 45.05% | 53.56% | 53.24% |
| שיעור EBITDA | 43.79% | 47.38% | 56.10% | 55.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.45% | 50.06% | 57.37% | 53.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.05% | 33.62% | 38.88% | 28.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.71% | 23.45% | 29.00% | 21.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.71% | 23.45% | 29.00% | 21.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.70% | 69.75% | 74.58% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.15% | 67.15% | 67.76% | 52.51% |
| תשואה על הנכסים | 43.05% | 57.29% | 71.84% | 42.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.46% | -16.45% | -9.45% | -4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 78.58% | 638.64% | -16,532.85% | 361.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.41% | 445.48% | 627.45% | 235.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.90% | 61.29% | 90.73% | 55.32% |
| תשואת רווחים | 1.14% | 0.93% | 14.94% | 7.71% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 15.82 | 15.04 | 17.78 | 17.41 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 5.57 | 4.13 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 2.44 | 2.48 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | -23.34 | -18.95 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -174.54 | -41.26 | -67.77 | -67.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.07 | 24.26 | 20.52 | 20.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 197.61 | 65.52 | 88.30 | 88.91 |
| מחזור תפעולי | 23.07 | 24.26 | 20.52 | 20.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.37 | 5.35 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.35 | 4.95 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.92 | 0.93 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10,361.38 | 0.29 | 13.45 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10,361.38 | 12.99 | 13.45 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.22 | 0.37 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.09% | 1.18% | 19.96% | 6.30% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 88.01 | 108.00 | 15.70 | 12.97 |
| מכפיל מכירות | 13.73 | 25.25 | 1.94 | 2.73 |
| מכפיל הון | -18.52 | -17.71 | -0.63 | -0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.22 | 84.47 | 5.01 | 15.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.28 | 77.97 | 4.64 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.14 | -1.30 | 0.30 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -18.52 | -17.71 | -0.63 | -0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 32.94 | 56.36 | 5.35 | 8.42 |
| שווי חברה | 2.85B | 4.26B | 358.07M | 398.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.03 | 56.36 | 5.35 | 8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.46 | 26.70 | 3.00 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.95 | 89.33 | 7.75 | 27.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.37 | 82.46 | 7.17 | 21.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.62 | -1.68 | -40.28 | -42.44 |
| הון עצמי למניה | -1.54 | -1.65 | -39.21 | -41.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 1.15 | 12.78 | 9.07 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.27 | 3.71 | 1.91 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.38 | 1.44 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD