Neptune Insurance Holdings Class A (NP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.67M | 49.93M | 18.65M |
| רווח נקי | 37.41M | 34.59M | 17.89M |
| פחת והפחתות | 3.71M | 3.03M | 2.18M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00M | -612.00K | -2.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.42M | 296.00K | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.51M | 6.29M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -2.62M | -1.21M | -903.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.24M | 2.30M | 2.07M |
| הון חוזר אחר | -5.13M | 5.21M | -2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 632.00K | 6.33M | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98M | -3.71M | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98M | -3.71M | -4.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.21M | -42.47M | -9.87M |
| פירעון חוב | 105.00M | -43.53M | 108.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.71M | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -175.00M | 0 | -339.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.08M | 1.06M | 220.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 28.07M | 24.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.48M | 3.75M | 4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.07M | 24.32M | 19.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 28.07M | 24.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.69M | 46.21M | 14.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.67M | 49.93M | 18.65M |
| הוצאות הוניות | -3.98M | -3.71M | -4.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD