Fiscalnote Holdings (NOTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 1.03 | 1.12 | 0.76 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.22 | 1.03 | 1.12 | 0.76 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.55 | 0.56 | 0.25 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.24 | 0.13 | -0.27 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | -0.26 | -0.10 | -0.54 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.30 | -4.07 | -147.17 | -338.04 | -1,068.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.06M | -147.64M | -171.18M | -277.30M | -202.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.59 | 0.53 | 0.68 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 511.66 | 2.44 | 1.77 | 5.79 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.85 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.67 | 0.60 | 0.84 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 665.13 | 4.12 | 3.33 | 8.53 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.41 | 2.24 | -1.89 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -1.64 | -1.35 | -3.26 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 476.88 | 6.23 | 1.00 | 1.49 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.91 | 11.95 | 17.18 | 25.82 | 53.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -13.87 | 2.69 | -4.16 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.72% | 68.23% | 63.28% | 56.18% | 57.90% |
| שיעור EBIT | -46.25% | -28.42% | 27.97% | -64.31% | -110.55% |
| שיעור EBITDA | -27.97% | -9.58% | 44.49% | -42.66% | -92.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.65% | -28.42% | -26.56% | -73.68% | -77.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -142.31% | -69.70% | 8.36% | -86.88% | -194.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.47% | -68.39% | 7.91% | -87.05% | -191.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -141.47% | -68.39% | 7.91% | -87.05% | -191.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.41% | 98.12% | 94.67% | 100.19% | 98.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 449.67% | 245.28% | -31.47% | 117.90% | 251.18% |
| תשואה על הנכסים | -65.39% | -25.57% | 2.92% | -31.16% | -50.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -293.32% | -105.32% | 9.73% | -265.68% | -150.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.54% | -12.87% | -11.62% | -32.05% | -23.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.39% | -12.27% | -10.86% | -31.72% | -23.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | -97.95% | 11.73% | -146.86% | -183.79% |
| תשואת רווחים | -27,624.97% | -316.47% | 6.48% | -77.39% | -52.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 6.69 | 8.93 | 7.32 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.18 | 5.22 | 4.50 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 5.35 | 5.82 | 5.54 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | 27.04 | -24.27 | 32.96 | 26.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.85 | -32.85 | -29.07 | -31.23 | -56.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.06 | 54.54 | 40.87 | 49.84 | 47.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.91 | 87.40 | 69.93 | 81.07 | 104.71 |
| מחזור תפעולי | 40.06 | 54.54 | 40.87 | 49.84 | 47.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.90 | -0.82 | -0.46 | -3.25 | -13.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.34 | -1.33 | -1.24 | -3.98 | -15.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 127.24 | 0.51 | 0.78 | 0.73 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.75 | 1.63 | 2.68 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -1.59 | -0.60 | -4.47 | -6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | -1.59 | -0.60 | -4.47 | -6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | -0.08 | -0.03 | -0.14 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 10.52 | -0.12 | -0.04 | -0.27 | -0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -958,180.55% | -90.44% | -9.65% | -29.11% | -20.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.32 | 15.47 | -1.29 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.22 | 1.22 | 1.12 | 3.69 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.33 | 1.50 | 3.43 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.11 | -10.36 | -3.44 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -1.80 | -27.73 | -4.20 | -5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.33 | 1.50 | 3.43 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -5.17 | -16.13 | 5.44 | -6.79 | -5.30 |
| שווי חברה | 121.86M | 147.38M | 291.03M | 384.39M | 556.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.17 | -16.13 | 5.44 | -6.79 | -5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.54 | 2.42 | 2.90 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -7.90 | -20.52 | -8.85 | -6.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -12.88 | -54.93 | -10.83 | -7.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2,898.46 | -9.02 | -12.87 | -22.78 | -30.74 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 4.42 | 8.55 | 3.98 | 26.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 6.80 | 10.51 | 12.16 | 20.61 |
| רווח נקי למניה | -4.56 | -4.65 | 0.83 | -10.59 | -39.53 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 3.08 | 2.45 | 0.30 | 1.35 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.80 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 42.29 | 0.83 | 0.71 | 0.49 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 221.36 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.33 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.18 | -0.56 | 0.31 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD