Fiscalnote Holdings (NOTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.44M | -5.30M | -35.49M | -72.63M | -37.05M |
| רווח נקי | -65.25M | 9.52M | -115.46M | -218.26M | -109.42M |
| פחת והפחתות | 17.97M | 19.87M | 28.72M | 11.69M | 16.38M |
| מס הכנסה נדחה | -189.00K | -162.00K | 72.00K | -3.08M | -6.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 17.95M | 27.06M | 38.05M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -4.64M | -3.87M | -10.18M | -17.10M | -848.00K |
| יתרת לקוחות | -1.27M | 1.84M | -287.00K | -3.94M | -3.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -175.00K | -1.11M | -6.43M | -2.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.19M | -4.59M | -3.46M | -11.05M | 2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.87M | -48.60M | 34.30M | 116.08M | 62.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.71M | 89.17M | -20.32M | -10.24M | -49.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.20M | -8.88M | -7.94M | -11.37M | -5.57M |
| רכישות, נטו | 46.91M | 98.05M | -5.01M | 1.13M | -43.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.37M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.83M | -71.43M | 12.08M | 111.53M | 74.31M |
| פירעון חוב | -27.84M | -64.51M | 11.39M | -23.09M | 61.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 276.00K | 474.00K | 684.00K | 0 | 516.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -88.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.27M | -7.40M | 684.00K | 134.71M | 25.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.95M | 29.45M | 17.30M | 61.22M | 33.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | -284.00K | -189.00K | -449.00K | -76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.50M | 12.15M | -43.92M | 28.21M | -12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.45M | 17.30M | 61.22M | 33.01M | 45.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.95M | 29.45M | 17.30M | 61.22M | 33.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.65M | -14.18M | -43.43M | -83.99M | -42.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.44M | -5.30M | -35.49M | -72.63M | -37.05M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -8.88M | -7.94M | -11.37M | -5.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD