ניתוח באמצעות AI של נומאד פודס (NOMD)
נומאד פודס (NYSE:NOMD)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▼1.23% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, כולל ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה בשיעורי הרווחיות וכיסוי מתון של תזרים המזומנים ביחס לחוב. מנגד, התמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, לצד תחזית רווחים חיובית במידה מתונה, הקשורה להתאוששות בשיעורי הרווחיות ולתוכנית פריון בהיקף EUR 200m, וכן אינדיקטורים טכניים מעורבים אך יציבים עם מומנטום חיובי מתון.
גורמים חיוביים
צמיחת הקטגוריה ושיפור בשיעורי הרווחיות
ביקוש חזק יותר בקטגוריה בשילוב עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי הניבו תוצאות מעל לציפיות, ומאותתים על חסינות אפשרית בהכנסות ועל שיפור ברווחיות עם התרחבות היקף הפעילות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נומאד פודס (NOMD)
- שווי שוק
- $1.61B
- תשואת דיבידנד
- 5.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.1
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 3.56%
- צמיחת רווח למניה
- -31.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,024
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נומאד פודס פועלת כגוף מוביל בתעשיית המזון הקפוא ועוסקת בייצור קידום ואספקה של מגוון מוצריה בחלק ניכר מאירופה הפעילות שלה משתרעת על מדינות ובהן בריטניה איטליה גרמניה צרפת שוודיה אוסטריה נורווגיה ספרד וטריטוריות אירופיות נוספות היצע המוצרים הנרחב של החברה כולל קטגוריות שונות ובהן מוצרי פירות ים כגון אצבעות דג קלאסיות דגים בציפוי פירורי לחם או בלילה ופילטים טבעיים של דגים החברה מציעה גם ירקות קפואים ובהם אפונה ותרד לצד מגוון מוצרי עוף ובשר כגון נאגטס עוף מוצרים בגריל והמבורגרים בנוסף לכך נומאד פודס מציעה מגוון רחב של ארוחות נוחות החל מאטריות לבישול מוכן מנות פסטה ולזניה ועד פנקייקים ומנות מוכנות מראש אחרות תיק המוצרים שלה מתרחב גם לקינוחים קפואים כגון גלידות ולמוצרים ייעודיים נוספים כגון מרקים פיצות מאפים ותחליפי בשר מהצומח מוצרים אלה זמינים לצרכנים באמצעות רשתות סופרמרקטים גדולות ורשתות קמעונאות מזון ההפצה מתבצעת במישרין או באמצעות הסכמי שותפות אסטרטגיים בעיקר תחת מותגים מוכרים כגון בירדס איי איגלו פינדוס גודפלס לה קוקינרה לדו פריקום סן מרקו ואנט בסיז המשרד הראשי של נומאד פודס ממוקם בפלתהאם בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נומאד פודס מציגה פרופיל פיננסי יציב, אך תחת לחץ גבוה יותר: המומנטום ברווחיות ובהכנסות נחלש בתקופת 12 החודשים האחרונים, בעוד שרמת המינוף נותרה גבוהה למדי והתשואות ירדו. החברה עדיין רווחית ומציגה תזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה החדה האחרונה בהכנסות, שחיקת המרווחים לעומת השנים 2022–2024, וייצור מזומנים מתון יחסית ביחס ליתרת החוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JJSFNOMD
LW
GIS
CAG
BGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026