Nok Airlines (NOKPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.66 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.61 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.33 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.09 | -0.06 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.19 | 5.19 | -0.12 | 0 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.67B | -22.67B | -23.22B | -19.60B | -23.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.03 | -1.03 | -1.10 | -1.40 | -2.06 |
| יחס חוב להון | 32.92 | 32.92 | 11.09 | 3.53 | 1.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.49 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.08 | -1.08 | -1.12 | -1.46 | -2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.81 | -1.28 | -2.90 | -1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.62 | -1.85 | -2.95 | -5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.77 | 2.36 | 47.21 | 0.99 | 20.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 3.26 | 3.47 | 3.38 | 4.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.45 | 11.74 | -8.10 | -4.10 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.77% | 6.77% | -24.78% | -98.08% | -13.38% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 10.75% | -25.59% | -116.00% | -79.53% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 10.91% | -20.14% | -114.29% | -78.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 6.32% | -21.64% | -116.00% | -79.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.57% | 0.57% | -37.31% | -62.80% | -143.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 0.57% | -37.31% | -62.79% | -121.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | 0.57% | -37.31% | -62.80% | -143.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 84.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.04% | 9.04% | 172.44% | 54.14% | 180.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.40% | -21.18% | -11.72% | -44.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.43% | -0.43% | 23.73% | 17.09% | 114.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 7.77% | -18.65% | -28.95% | 591.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 6.77% | -16.56% | -28.22% | -39.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.40% | -21.23% | -11.75% | -44.73% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 3.71% | -4,054.39% | -51.54% | -6,084.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.90 | 54.37 | 52.55 | 25.37 | 45.00 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 3.93 | 7.40 | 4.09 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 60.69 | 60.69 | 67.06 | 28.89 | 75.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.63 | 1.77 | 0.57 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.19 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.40 | -2.40 | -3.43 | -0.27 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -78.74 | -80.15 | -36.95 | -62.22 | -124.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.13 | 6.71 | 6.95 | 14.39 | 8.11 |
| ימי מלאי | 6.01 | 6.01 | 5.44 | 12.63 | 4.85 |
| ימי אשראי מספקים | 92.88 | 92.88 | 49.34 | 89.24 | 137.11 |
| מחזור תפעולי | 14.14 | 12.73 | 12.39 | 27.02 | 12.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.38 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.72 | 1.30 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.27 | 55.27 | -1.39 | -3.34 | 3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.27 | 55.27 | -1.39 | -3.34 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 224.37% | 110.81% | -89.89% | -2.24% | 25.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 26.93 | -0.02 | -1.94 | -0.02 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 1.22 | 0.02 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.12 | -0.01 | -0.33 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.45 | 0.90 | -1.11 | -44.68 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.89 | -1.91 | -58.07 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.26 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.12 | -0.01 | -0.33 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 13.15 | -8.15 | -5.17 | -2.55 |
| שווי חברה | 11.31B | 11.96B | 11.51B | 13.49B | 13.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 13.15 | -8.15 | -5.17 | -2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.43 | 1.64 | 5.90 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.95 | 8.41 | -198.46 | -216.44 | 391.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 8.26 | -341.06 | -281.33 | 281.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.22 | -3.22 | -3.23 | -2.53 | -2.20 |
| הון עצמי למניה | -2.94 | -2.94 | -2.96 | -2.25 | -1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.24 | 1.88 | 0.61 | 1.80 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.70 | -0.38 | -2.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.05 | 1.46 | 0.54 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.79 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.40 | 30.40 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB