Nok Airlines (NOKPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | -33.76M | -47.97M | 46.69M | -3.82B |
| רווח נקי | 47.66M | -2.62B | -1.44B | -7.39B | -3.10B |
| פחת והפחתות | 367.82M | 382.17M | 1.57B | 2.45B | 112.45M |
| מס הכנסה נדחה | 5.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 485.17M | -988.36M | 621.67M | -2.77B | -2.96B |
| יתרת לקוחות | -8.12M | -140.46M | -19.57M | 718.41M | -555.59M |
| מלאי | 2.43M | 26.23M | -57.90M | -17.86M | -30.79M |
| יתרת ספקים | 621.77M | 140.46M | 906.73M | -3.45B | -210.03M |
| הון חוזר אחר | -130.90M | -1.01B | -207.60M | -26.06M | -2.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 542.93M | 3.19B | -806.26M | 7.76B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.46M | 479.57M | 23.98M | -687.65M | 149.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.21M | -24.26M | -14.38M | -13.10M | -66.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.70K | 10.98K | 227.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.70K | -498.97M | -33.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 499.05M | 32.16M | -10.98K | 504.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.75M | 4.78M | 6.20M | -175.58M | 22.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -780.04M | -374.76M | 729.96M | 3.40B |
| פירעון חוב | -1.29B | -574.18M | -189.77M | -147.22M | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.55B | 2.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -172.18M | -205.86M | -185.00M | -674.50M | -118.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 640.54M | 669.01M | 1.01B | 1.41B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.39M | -5.94M | 2.36M | 82.77M | 78.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.47M | -340.17M | -396.39M | 171.77M | -186.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 669.01M | 1.01B | 1.41B | 1.23B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 640.54M | 669.01M | 1.01B | 1.41B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | -58.01M | -62.35M | 33.60M | -3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | -33.76M | -47.97M | 46.69M | -3.82B |
| הוצאות הוניות | -26.21M | -24.26M | -14.38M | -13.10M | -66.54M |
הנתונים מוצגים ב-THB