נוטרנומיקס (NNRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68M | -1.92M | -570.27K | -167.85K |
| רווח נקי | -4.59M | -1.89M | -950.80K | -2.24M |
| פחת והפחתות | 115.06K | 258.75K | 9.49K | 63.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | -292.49K | 240.56K | 231.39K |
| יתרת לקוחות | -969.71K | -181.84K | 0 | 0 |
| מלאי | -839.70K | -748.75K | 0 | 25.23K |
| יתרת ספקים | 874.87K | 468.88K | 240.56K | 159.11K |
| הון חוזר אחר | -159.24K | 169.23K | 0 | 47.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | 896.00 | 130.47K | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.97M | -428.44K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.60K | -428.44K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.24M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56M | 2.45M | 570.87K | 167.98K |
| פירעון חוב | 956.52K | 428.65K | 20.00K | 167.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 599.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.02M | 550.87K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.80K | 332.95K | 1.34K | 739.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 237.17K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.85K | 331.61K | 604.00 | 130.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.95K | 1.34K | 739.00 | 609.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.80K | 332.95K | 1.34K | 739.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.95M | -2.35M | -570.27K | -167.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -1.92M | -570.27K | -167.85K |
| הוצאות הוניות | -266.60K | -428.44K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD