נט מדיקל אקספרס סולושנס (NMXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -690.00K | 833.00K | -316.00K | -131.00K | -179.00K |
| רווח נקי | -1.86M | 885.00K | 300.00K | -499.00K | -265.00K |
| פחת והפחתות | 116.00K | 72.00K | 10.00K | 4.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.05M | -554.00K | -548.00K | -18.00K | -7.00K |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -700.00K | -472.00K | 180.00K | -75.00K |
| מלאי | -72.00K | -80.00K | -2.00K | 28.00K | -20.00K |
| יתרת ספקים | -98.00K | 164.00K | -14.00K | -188.00K | 27.00K |
| הון חוזר אחר | -24.00K | 62.00K | -60.00K | -38.00K | 61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 430.00K | -78.00K | 382.00K | 89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00K | -131.00K | -97.00K | -2.00K | 119.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -131.00K | -103.00K | -2.00K | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.00K | -25.00K | 489.00K | 186.00K | 9.00K |
| פירעון חוב | 0 | -41.00K | 510.00K | 188.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.00K | 16.00K | -21.00K | -2.00K | 9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.00K | 1.09M | 411.00K | 335.00K | 282.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -800.00K | 677.00K | 76.00K | 53.00K | -51.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 411.00K | 335.00K | 282.00K | 333.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.00K | 1.09M | 411.00K | 335.00K | 282.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -708.00K | 702.00K | -419.00K | -133.00K | -180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -690.00K | 833.00K | -316.00K | -131.00K | -179.00K |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -131.00K | -103.00K | -2.00K | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD