ניאורואן מדיקל טכנולוג’יז (NMTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 4.44 | 2.09 | 4.08 | 3.93 |
| יחס מהיר | 1.71 | 3.47 | 0.90 | 3.12 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 2.85 | 0.66 | 2.97 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -2.86 | -0.90 | -2.65 | -6.31 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -1.23 | -4.98 | -7.19 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.37M | 6.51M | 83.00K | 5.47M | 8.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.53 | 6.53 | 1.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 20.69 | -9.01 | -51.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.76 | -12.65 | -51.91 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 2.09 | 0.10 | 0.44 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.67% | 67.30% | 31.27% | 23.38% | -41.36% |
| שיעור EBIT | -71.51% | -27.04% | -350.10% | -612.32% | -5,860.15% |
| שיעור EBITDA | -69.14% | -24.88% | -342.96% | -602.12% | -5,790.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.05% | -34.94% | -344.26% | -612.32% | -5,860.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.51% | -29.80% | -356.74% | -607.42% | -5,841.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.51% | -29.80% | -356.74% | -607.42% | -5,841.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.51% | -29.80% | -356.74% | -607.42% | -5,841.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.02% | 85.30% | 103.62% | 99.20% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | -115.57% | -33.43% | -229.39% | -146.46% | -77.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -126.45% | -50.98% | -1,498.53% | -189.77% | -104.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -183.45% | -49.83% | -376.57% | -189.62% | -103.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -183.45% | -49.11% | -368.88% | -185.82% | -102.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.10% | -33.57% | -232.30% | -148.10% | -78.67% |
| תשואת רווחים | -108.59% | -10.11% | -46.49% | -73.50% | -36.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 9.56 | 19.55 | 0 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 3.92 | 2.31 | 2.18 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.78 | 0.90 | 0.87 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.09 | 23.52 | 5.14 | 2.81 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.12 | 0.64 | 0.24 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.34 | 0.87 | 0.27 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.14 | 150.39 | 265.65 | 254.14 | -265.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.12 | 38.16 | 18.67 | 0 | 70.87 |
| ימי מלאי | 188.61 | 205.44 | 405.27 | 421.31 | 1,062.79 |
| ימי אשראי מספקים | 74.59 | 93.21 | 158.28 | 167.16 | 1,399.37 |
| מחזור תפעולי | 228.73 | 243.60 | 423.94 | 421.31 | 1,133.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | -0.42 | -0.41 | -0.71 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -0.44 | -0.42 | -0.73 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.38 | -34.71 | -91.61 | -33.55 | -27.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.38 | -34.71 | -91.61 | -33.55 | -27.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.18 | -10.63 | -42.33 | -69.89 | -37.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.23 | -3.19 | -6.60 | -43.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -103.47% | -8.18% | -42.02% | -82.25% | -28.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.88 | -9.87 | -2.15 | -1.36 | -2.70 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 2.95 | 7.67 | 8.26 | 157.96 |
| מכפיל הון | 1.84 | 5.04 | 32.23 | 2.58 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -12.22 | -2.38 | -1.22 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -12.57 | -2.41 | -1.25 | -3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | 0.07 | -0.43 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 5.04 | 32.23 | 2.58 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | -9.76 | -2.14 | -0.94 | -1.92 |
| שווי חברה | 4.95M | 29.37M | 25.29M | 11.00M | 19.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | -9.76 | -2.14 | -0.94 | -1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 2.43 | 7.33 | 5.63 | 111.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -10.06 | -2.27 | -0.83 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -10.35 | -2.30 | -0.85 | -2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 1.05 | 0.03 | 0.34 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 1.06 | 0.03 | 0.34 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.81 | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.54 | -0.46 | -0.65 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.10 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.54 | 0.41 | 1.47 | 3.55 | 28.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.61 | 2.29 | 3.46 | 39.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.39 | 0.57 | 5.53 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD