ניאורואן מדיקל טכנולוג’יז (NMTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -11.01M | -12.89M | -7.52M | -8.60M |
| רווח נקי | -3.61M | -12.32M | -11.86M | -10.00M | -9.95M |
| פחת והפחתות | 261.68K | 246.79K | 199.27K | 118.62K | 80.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.47K | -85.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 1.34M | 1.11M | 947.21K | 1.79M |
| שינוי בהון החוזר | -429.19K | -954.61K | -2.43M | 1.21M | -512.73K |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -176.64K | 33.24K | 15.10K | -48.34K |
| מלאי | 398.35K | -908.47K | -1.02M | -606.25K | -98.29K |
| יתרת ספקים | 239.98K | 66.99K | -247.19K | 515.44K | -350.31K |
| הון חוזר אחר | 20.65K | 63.50K | -1.19M | 1.29M | -15.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -626.94K | 669.61K | 96.40K | 212.16K | 69.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.74K | -120.20K | 2.65M | -3.24M | -67.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.74K | -120.20K | -384.12K | -275.23K | -67.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.47M | -3.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.50M | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.50K | -2.97M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.33M | 7.27M | 7.40M | 12.02M | 11.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.45M | 7.68M | 8.59M | 13.35M | 8.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.62K | -81.40K | -119.42K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -332.92K | -1.07M | -1.33M | 2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 1.46M | 5.32M | 8.16M | 6.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.11M | -3.86M | -2.84M | 1.26M | 2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 5.32M | 8.16M | 6.90M | 4.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 1.46M | 5.32M | 8.16M | 6.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -11.13M | -13.27M | -7.79M | -8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -11.01M | -12.89M | -7.52M | -8.60M |
| הוצאות הוניות | -81.74K | -120.20K | -384.12K | -275.23K | -67.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD