נמורה מדיקל (NMRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45M | -6.50M | -6.00M | -3.45M | -3.56M |
| רווח נקי | -14.14M | -13.89M | -6.26M | -4.16M | -4.45M |
| פחת והפחתות | 444.18K | 229.81K | 98.08K | 54.84K | 33.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 220.92K | 113.17K | 565.04K | 429.61K |
| שינוי בהון החוזר | -2.05M | -174.79K | -1.96M | 77.79K | 394.03K |
| יתרת לקוחות | 576.91K | -250.09K | -681.30K | 0 | -2.88M |
| מלאי | -1.75M | -637.15K | -564.31K | -258.52K | -37.40K |
| יתרת ספקים | 190.33K | -117.38K | -39.91K | 138.49K | 98.12K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | 829.84K | -672.91K | 197.83K | 3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.30M | 7.11M | 2.01M | 12.98K | 34.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.22K | -956.48K | -836.44K | -211.03K | 4.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -376.17K | -956.48K | -836.44K | -211.03K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.05K | -474.76K | -745.71K | 0 | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | -6.37M | 37.99M | 97.23K | 2.05M |
| פירעון חוב | -5.57M | -12.40M | 24.40M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.39M | 3.12M | 15.75M | 152.49K | 2.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -737.66K | 2.91M | -2.16M | -55.26K | -424.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.11M | 17.75M | 31.87M | 106.11K | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -735.22K | -287.30K | 607.41K | -71.21K | 25.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.64M | -14.12M | 31.76M | -3.63M | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.75M | 31.87M | 106.11K | 3.74M | 822.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.11M | 17.75M | 31.87M | 106.11K | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.99M | -7.46M | -6.83M | -3.66M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45M | -6.50M | -6.00M | -3.45M | -3.56M |
| הוצאות הוניות | -539.22K | -956.48K | -836.44K | -211.03K | -80.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD