ניומורה תרפיוטיקס (NMRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.44M | -182.94M | -163.28M | -114.90M | -75.42M |
| רווח נקי | -236.93M | -243.79M | -235.93M | -130.90M | -237.31M |
| פחת והפחתות | 208.00K | 631.00K | 668.00K | 594.00K | 538.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 29.88M | 39.99M | 17.24M | 8.30M | 4.27M |
| שינוי בהון החוזר | -437.00K | 22.64M | -8.90M | -6.95M | -961.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 71.00K | 2.87M | -581.00K | -1.25M | -759.00K |
| הון חוזר אחר | -508.00K | 19.76M | -8.32M | -5.70M | -202.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 841.00K | -1.78M | 63.64M | 14.06M | 158.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 168.52M | -70.56M | 64.39M | -168.01M | -817.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -117.00K | -511.00K | -817.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -775.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -85.80M | -312.22M | -109.07M | -226.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 251.17M | 242.44M | 178.17M | 71.87M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.15M | 0 | -4.59M | -13.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.09M | 21.60M | 231.94M | 115.74M | 293.51M |
| פירעון חוב | 57.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.93M | 13.69M | 233.38M | 0 | 960.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -491.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.91M | -948.00K | 115.74M | 292.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.53M | 143.36M | 375.25M | 242.21M | 409.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.17M | -231.89M | 133.05M | -167.17M | 217.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.36M | 375.25M | 242.21M | 409.37M | 192.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.53M | 143.36M | 375.25M | 242.21M | 409.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -206.44M | -182.94M | -163.40M | -115.41M | -76.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.44M | -182.94M | -163.28M | -114.90M | -75.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -117.00K | -511.00K | -817.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD