דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Nomura Holdings Adr (NMR)

NMR

Nomura Holdings Adr (NYSE:NMR)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$12.00(▲19.40% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.07.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חלשים ושליליים באופן עקבי, וכן מינוף גבוה, למרות שיפור ברווחיות. מנגד, שיחת הוועידה על התוצאות הצביעה על מומנטום נוכחי חזק ועל יעדים ארוכי טווח תומכים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מציגים מגמה משתפרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מהווה נקודת חוזקה בולטת, עם מכפיל רווח נמוך במיוחד ותשואת דיבידנד יציבה.

צמיחה בהכנסות חוזרות

הכנסות חוזרות ברמת שיא, המשך זרימות נכסים פנימה ויחס כיסוי עלויות מהכנסות חוזרות של 76% מצביעים על בסיס רווחים צומח ויציב יותר. תמהיל זה צפוי להפחית את התלות בפעילות מסחר ועסקאות אפיזודית, תוך תמיכה בהשקעה מחדש ובחוסן התפעולי במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Nomura Holdings Adr (NMR)

שווי שוק
$27.73B
תשואת דיבידנד
3.3%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
715.70K
מכפיל רווח (P/E)
0.3
בטא (שנתי)
1.25
צמיחת הכנסות
2.94%
צמיחת רווח למניה
4.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
28,677
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נומורה הולדינגס אדר עוסקת במתן שירותי השקעה מימון ושירותים נלווים ללקוחות פרטיים מוסדיים וממשלתיים ברחבי העולם החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים ניהול עושר ניהול השקעות וסיטונאות מגזר ניהול העושר מציע שירותי ייעוץ השקעות מגזר ניהול ההשקעות מספק שירותי ניהול השקעות ופתרונות השקעה כגון הקמה וניהול של קרנות נאמנות שירותי השקעה לפי שיקול דעת וכן השקעה וניהול עבור כלי השקעה ועבור קרנות למשקיעים מוסדיים וניהול שותפויות שקטות מגזר הסיטונאות עוסק במכירה ובמסחר בניירות ערך חוביים והוניים בחוזי מטבע חוץ ובנגזרים ומציע שירותי בנקאות השקעות לרבות חיתום והפצה של ניירות ערך חוביים והוניים מיזוגים ורכישות וייעוץ פיננסי החברה נודעה בעבר בשם נומורה סקיוריטיז ושינתה את שמה לנומורה הולדינגס אדר באוקטובר 2001 נומורה הולדינגס אדר התאגדה בשנת 1925 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו יפן

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Nomura Holdings Adr מציגה היקף הכנסות משמעותי ושיפור ברווחיות בשנה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי נבלם בשל מינוף גבוה ותזרים מזומנים חלש ותנודתי באופן בולט. בסך הכול, מגמת דוח הרווח וההפסד תומכת, אך הסיכון המאזני ועקביות תזרים המזומנים הם הנקודות המרכזיות למעקב בהמשך.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.76T4.51T3.97T2.30T1.37T
רווח גולמי2.17T1.66T1.38T1.14T1.14T
EBITDA608.09B533.62B335.19B210.90B286.15B
רווח נקי362.13B340.74B165.86B92.79B143.00B
מאזן
סך הנכסים62.65T56.80T55.15T47.77T43.41T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.01T5.51T5.15T4.52T14.65T
סך החוב17.30T31.35T30.96T26.15T23.48T
סך ההתחייבויות58.79T53.22T51.70T44.55T40.44T
הון בעלי המניות3.71T3.47T3.35T3.15T2.91T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.20T-868.58B-13.14B-865.99B-974.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-842.96B-678.61B132.64B-694.82B-862.83B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.50T-848.65B-887.94B-233.23B-593.18B
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.10T1.68T1.01T1.28T1.11T

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
EVREVR
71תשואת יתר
NMRNMR
67ניטרלי
LAZLAZ
64ניטרלי
MSMS
64ניטרלי
GSGS
63ניטרלי
JEFJEF
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אברקור71תשואת יתר$10.15B13.2539.83%1.00%45.68%59.92%
Nomura Holdings Adr67ניטרלי$27.73B0.29395.36%3.30%2.94%4.45%
לזארד64ניטרלי$3.56B15.1525.84%4.51%5.74%-30.53%
מורגן סטנלי64ניטרלי$293.13B18.9021.05%1.86%15.75%29.33%
גולדמן זאקס63ניטרלי$259.70B12.4723.79%1.60%7.50%41.36%
ג'פריס גרופ57ניטרלי$10.30B11.238.59%2.86%26.48%29.87%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.262.3734.40%
254.45-62.01-19.59%
43.91-8.33-15.95%
34.66-13.00-27.28%
181.5129.6119.50%
878.72122.8316.25%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026