אנלי קפיטל מנג׳מנט (NLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.91M | 3.31B | 2.37B | 5.37B | 3.08B |
| רווח נקי | 2.05B | 1.01B | -1.64B | 1.73B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 34.04M | 30.36M | 24.81M | 20.51M | 24.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 224.77M | 148.43M | -694.48M | -223.07M | -33.90M |
| יתרת לקוחות | 138.33M | 154.65M | -585.82M | -403.61M | 32.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 112.37M | -19.62M | -37.34M | 233.75M | -99.59M |
| הון חוזר אחר | -25.93M | 13.40M | -71.32M | -53.21M | 32.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.62B | 2.12B | 4.68B | 3.85B | 689.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.36B | -14.98B | -8.42B | -14.53B | 4.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -915.07M | -863.12M | -396.81M | -1.01B | -538.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12B |
| רכישת השקעות | -40.75B | -32.21B | -41.04B | -45.47B | -22.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.51B | 27.94B | 37.41B | 34.60B | 30.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.22B | -9.85B | -4.40B | -2.64B | -3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.22B | 11.75B | 5.88B | 9.39B | -7.88B |
| פירעון חוב | 9.76B | 7.97B | 3.81B | 4.11B | 3.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.90B | 1.55B | 673.69M | 2.64B | 552.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.88B | -1.49B | -1.52B | -1.52B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | 16.45B | 3.72B | 2.91B | 4.16B | -10.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.49B | 1.41B | 1.58B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 549.81M | 75.88M | -164.57M | 234.62M | 98.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 1.41B | 1.58B | 1.34B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.49B | 1.41B | 1.58B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.16M | 2.45B | 1.97B | 4.36B | 2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.91M | 3.31B | 2.37B | 5.37B | 3.08B |
| הוצאות הוניות | -915.07M | -863.12M | -396.81M | -1.01B | -538.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD