ניו ליף ונצ'רס (NLVVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.22 | 0.67 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.22 | 0.67 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.91 | -0.81 | -0.89 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -1.40 | -0.67 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -41.57 | -41.57 | -3.13 | -1.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78M | -1.78M | -2.29M | -4.31M | -396.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.88 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.49 | -1.49 | 2.97 | -12.98 | 0 |
| יחס חוב להון | 3.03 | 3.03 | 0.75 | 1.08 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.69 | -1.69 | 4.56 | -14.77 | -0.48 |
| יחס כיסוי חוב | -11.15 | -11.15 | -2.52 | -0.78 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.62 | -14.62 | -9.97 | -5.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.84 | 1.17 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.19 | 0.43 | 0.78 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.52 | -1.15 | -2.54 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.22% | 52.22% | 28.78% | -1.34% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -164.21% | -164.21% | -142.02% | -128.55% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -154.80% | -154.80% | -134.22% | -107.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -196.87% | -196.87% | -182.15% | -107.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -177.67% | -177.67% | -160.29% | -321.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -177.67% | -177.67% | -160.29% | -321.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -177.67% | -177.67% | -160.29% | -321.80% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.25% | 90.25% | 88.00% | 300.68% | 100.47% |
| תשואה על הנכסים | -153.65% | -153.65% | -66.54% | -101.74% | -613.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 14,821.73% | 259.79% | -303.20% | 1,502.41% | 295.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -965.62% | -965.62% | -111.82% | -84.69% | 293.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -584.17% | -584.17% | -86.76% | -41.71% | 293.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -153.65% | -153.65% | -66.54% | -101.74% | -613.03% |
| תשואת רווחים | -397.36% | -285.55% | -386.82% | -318.89% | -37.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.80 | 1.08 | 0.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.70 | 3.16 | 4.39 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.94 | 2.84 | 2.43 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.42 | 0.32 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.76 | 9.76 | -5.84 | -2.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -318.99 | -318.99 | 222.71 | 306.78 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.87 | 202.87 | 338.26 | 389.89 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 521.86 | 521.86 | 115.54 | 83.11 | 0 |
| מחזור תפעולי | 202.87 | 202.87 | 338.26 | 389.89 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.27 | -0.33 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.34 | -0.40 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -345,579.00 | 0 | -3.65 | -5.35 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -345,579.00 | 0 | -3.65 | -5.35 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.70 | -0.46 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -1.09 | -1.28 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.19% | -28.05% | -336.56% | -150.00% | -16.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.35 | -0.26 | -0.31 | -2.70 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.62 | 0.41 | 1.01 | 0 |
| מכפיל הון | -0.65 | -0.91 | 0.78 | -4.71 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.31 | -3.57 | -0.30 | -0.67 | -5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -3.57 | -0.38 | -0.79 | -5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.65 | -0.91 | 0.78 | -4.71 | -7.97 |
| מכפיל שווי חברה | -1.00 | -0.92 | -1.46 | -3.48 | 0 |
| שווי חברה | 3.07M | 2.81M | 4.85M | 7.64M | 3.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.00 | -0.92 | -1.46 | -3.48 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.42 | 1.96 | 3.72 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.88 | -8.14 | -1.41 | -2.46 | -5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.88 | -8.14 | -1.79 | -2.92 | -5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.11 | 0.13 | -0.06 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.11 | 0.13 | -0.06 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.29 | -0.40 | -0.84 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 2.50 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.43 | 1.44 | 1.54 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.68 | 0.40 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-CAD