ניו ליף ונצ'רס (NLVVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.58K | -2.71M | -2.62M | -534.85K | -62.14K |
| רווח נקי | -3.52M | -3.96M | -6.60M | -1.17M | -62.14K |
| פחת והפחתות | 186.37K | 192.64K | 441.56K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -330.49K | 3.84M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.47K | 525.81K | 104.00K | 34.34K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -666.37K | 789.41K | -1.46M | 476.91K | 0 |
| יתרת לקוחות | 12.89K | 37.30K | -48.13K | -80.13K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 616.11K | 63.16K | 89.63K | 587.80K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.30M | 688.95K | -1.50M | -30.75K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 79.14K | 1.06M | 125.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.35K | -741.64K | -488.72K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -741.64K | -488.72K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.35K | -518.54K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.07K | 3.40M | 3.12M | 615.00K | 62.15K |
| פירעון חוב | 0 | -1.68M | -99.91K | 40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 664.87K | 1.10M | 1.68M | 600.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 73.20K | 3.98M | 1.53M | -25.00K | 62.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.43K | 58.81K | 136.55K | 80.15K | 2.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.48K | -29.73K | 45.89K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 383.62K | -77.75K | 56.40K | 80.15K | 2.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.81K | 136.55K | 80.15K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.43K | 58.81K | 136.55K | 80.15K | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.58K | -3.45M | -3.10M | -534.85K | -62.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.58K | -2.71M | -2.62M | -534.85K | -62.14K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -741.64K | -488.72K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD