נל (NLLSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 3.91 | 3.40 | 4.05 | 4.18 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.70 | 2.87 | 3.52 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 2.12 | 1.87 | 2.53 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.95 | -0.02 | -0.38 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.35 | -0.24 | -0.50 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.96B | 2.08B | 3.72B | 3.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -4.90 | -5.94 | -1.32 | -38.91 | -80.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.47 | -13.78 | -21.94 | -44.34 | -77.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 5.04 | 53.94 | 4.92 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -100.67% | -30.86% | 63.74% | 48.06% | 34.92% |
| שיעור EBIT | -185.44% | -58.69% | -17.73% | -50.86% | -128.53% |
| שיעור EBITDA | -46.37% | -28.53% | -2.15% | -37.54% | -109.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -195.09% | -58.69% | -28.02% | -41.61% | -104.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.38% | -134.58% | -19.01% | -51.90% | -129.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -180.64% | -131.36% | -17.58% | -50.87% | -128.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -180.64% | -131.36% | -18.54% | -50.87% | -128.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.97% | 97.61% | 92.49% | 98.01% | 98.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.51% | 229.30% | 67.84% | 124.74% | 124.48% |
| תשואה על הנכסים | -30.45% | -25.52% | -3.88% | -10.88% | -16.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.44% | -32.17% | -4.91% | -13.80% | -21.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.11% | -13.48% | -7.34% | -10.71% | -16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.96% | -13.03% | -7.10% | -10.44% | -16.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.57% | -28.93% | -4.63% | -12.50% | -19.47% |
| תשואת רווחים | -37.56% | -31.41% | -5.41% | -7.55% | -5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 3.13 | 1.92 | 1.95 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 14.14 | 9.94 | 4.55 | 4.26 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.37 | 0.95 | 1.24 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.81 | 0.84 | 1.29 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.70 | 346.14 | 495.26 | 395.83 | 421.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.21 | 116.77 | 190.35 | 187.20 | 235.83 |
| ימי מלאי | 226.29 | 266.09 | 385.11 | 294.27 | 309.34 |
| ימי אשראי מספקים | 25.81 | 36.72 | 80.20 | 85.63 | 123.68 |
| מחזור תפעולי | 377.50 | 382.86 | 575.46 | 481.47 | 545.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.15 | -0.14 | -0.41 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.23 | -0.55 | -0.86 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.41 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.54 | 3.82 | 2.10 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.03 | -1.86 | -0.19 | -0.91 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.03 | -1.86 | -0.36 | -0.91 | -2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -1.16 | -0.93 | -2.58 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.28 | -0.17 | -0.40 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.76% | -10.30% | -20.43% | -12.44% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.69 | -3.19 | -11.74 | -13.25 | -18.20 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 4.18 | 3.25 | 6.74 | 23.29 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.02 | 0.91 | 1.83 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.34 | -9.71 | -4.89 | -8.04 | -21.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.46 | -14.95 | -18.68 | -16.92 | -30.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.21 | 0.42 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.02 | 0.91 | 1.83 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -7.85 | -9.62 | -96.73 | -13.04 | -18.35 |
| שווי חברה | 2.71B | 2.64B | 2.90B | 8.23B | 18.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.85 | -9.62 | -96.73 | -13.04 | -18.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 2.74 | 2.08 | 4.89 | 20.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | -6.37 | -3.14 | -5.84 | -18.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16 | -9.81 | -11.99 | -12.29 | -26.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.85 | 2.36 | 3.15 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 2.18 | 2.98 | 3.77 | 3.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.53 | 0.83 | 1.02 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.70 | -0.15 | -0.52 | -0.76 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 2.29 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.21 | 0.99 | 0.78 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-NOK