נל (NLLSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -269.47M | -241.58M | -669.67M | -690.58M | -449.46M |
| רווח נקי | -1.27B | -244.34M | -863.36M | -1.19B | -1.68B |
| פחת והפחתות | 290.47M | 216.49M | 223.81M | 171.48M | 103.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.77M | 4.03M | 8.34M | 9.00K |
| שינוי בהון החוזר | -71.43M | -229.07M | -393.80M | -52.49M | 9.89M |
| יתרת לקוחות | 205.75M | 84.12M | -262.12M | 144.59M | 6.99M |
| מלאי | -387.05M | -110.06M | -199.40M | -176.13M | -91.34M |
| יתרת ספקים | 0 | -68.38M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 109.88M | -134.75M | 67.72M | -20.95M | 94.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 776.61M | 12.58M | 359.65M | 369.08M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -338.83M | -581.91M | -646.81M | -403.09M | -373.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.41M | -534.23M | -573.59M | -160.49M | -258.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -973.00K | -1.16M | -1.27M |
| רכישת השקעות | -52.95M | -137.92M | -93.19M | -211.75M | -60.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.53M | 236.31M | 186.21M | 88.56M | 38.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -146.08M | -166.24M | -118.25M | -92.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 319.78M | -665.99M | 1.54B | 1.49B | 1.22B |
| פירעון חוב | 0 | -759.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 349.23M | 0 | 1.61B | 1.55B | 1.26B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -625.42M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -625.42M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.46M | 585.61M | -67.46M | -50.88M | -39.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.88B | 3.36B | 3.14B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.40M | 1.63M | -376.00K | 14.46M | -2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -258.12M | -1.49B | 224.88M | 415.78M | 389.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 3.36B | 3.14B | 2.72B | 2.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.88B | 3.36B | 3.14B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -414.63M | -921.89M | -1.41B | -969.32M | -707.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -269.47M | -241.58M | -669.67M | -690.58M | -449.46M |
| הוצאות הוניות | -145.16M | -680.31M | -739.83M | -278.74M | -258.28M |
הנתונים מוצגים ב-NOK