Warehouses De Pauw SCA (WDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.25 | 1.62 | 1.46 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.25 | 4.88 | 3.41 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.26B | -3.81B | -3.29B | -2.48B | -2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.59 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.30 | 4.20 | 0.74 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 5.29 | 7.57 | 1.23 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.39 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.37 | 15.54 | 13.97 | 11.54 | 13.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.02 | 6.84 | 5.73 | 43.50 | 7.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.25% | 81.83% | 87.70% | 85.77% | 87.33% |
| שיעור EBIT | 82.01% | 95.27% | 118.91% | 8.88% | 113.13% |
| שיעור EBITDA | 83.65% | 97.72% | 121.63% | 13.24% | 100.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.27% | 79.20% | 83.50% | 21.56% | 38.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.21% | 80.45% | 107.88% | -8.68% | 103.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.41% | 67.78% | 99.35% | 5.58% | 106.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.41% | 67.78% | 102.55% | 6.49% | 109.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.47% | 84.26% | 92.09% | -64.27% | 102.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 101.58% | 129.19% | -40.26% | 269.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.97% | 5.31% | 0.32% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.71% | 7.05% | 9.18% | 0.50% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 4.78% | 4.58% | 1.25% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.91% | 4.32% | -0.93% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 3.97% | 5.31% | 0.32% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 8.51% | 6.94% | 10.29% | 0.38% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.64 | 12.81 | 10.45 | 16.77 | 14.25 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 1.09 | 0.67 | 1.33 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.79 | 2.42 | 0.06 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.24 | -3.31 | -3.33 | -2.11 | -1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -295.81 | -305.71 | -505.95 | -252.17 | -463.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.36 | 28.48 | 34.92 | 21.77 | 25.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.16 |
| ימי אשראי מספקים | 327.17 | 334.19 | 540.87 | 273.94 | 564.37 |
| מחזור תפעולי | 31.36 | 28.48 | 34.92 | 21.77 | 100.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 1.42 | 1.60 | 1.39 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 1.29 | 1.47 | 1.27 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.69 | 2.06 | 1.89 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.79 | 11.03 | 12.17 | 11.75 | 24.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.72 | 1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.83% | 5.83% | 7.72% | 4.45% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 14.36 | 9.69 | 264.43 | 14.38 |
| מכפיל מכירות | 8.75 | 9.77 | 9.65 | 14.75 | 15.30 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.02 | 0.89 | 1.33 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.65 | 17.15 | 12.95 | 22.46 | 15.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 15.59 | 11.88 | 20.55 | 14.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.41 | -0.67 | 0.01 | -2.81 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.02 | 0.89 | 1.33 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 18.49 | 16.83 | 13.66 | 154.85 | 22.60 |
| שווי חברה | 8.84B | 8.59B | 7.29B | 8.20B | 7.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.49 | 16.83 | 13.66 | 154.85 | 22.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.47 | 16.45 | 16.62 | 20.51 | 22.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.88 | 28.89 | 22.29 | 31.23 | 22.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00 | 26.27 | 20.46 | 28.58 | 21.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.32 | 21.76 | 21.71 | 21.84 | 22.95 |
| הון עצמי למניה | 21.33 | 21.77 | 21.31 | 21.47 | 22.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.05 | 1.75 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.26 | 1.97 | 1.93 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.54 | 1.96 | 0.11 | 1.86 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | 0.92 | -0.64 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.84 | 0.91 | -0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 12.87 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR