Warehouses De Pauw SCA (WDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.99M | 356.12M | 286.95M | 350.50M | 223.35M |
| רווח נקי | 353.92M | 449.55M | 22.30M | 363.45M | 994.06M |
| פחת והפחתות | 11.45M | 11.92M | 17.44M | 8.89M | 3.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -34.39M | 113.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.11M | -10.47M | -31.50M | 60.73M | -31.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.11M | -10.47M | -31.50M | 60.73M | -31.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.49M | -94.88M | 278.71M | -48.19M | -855.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.49M | -776.89M | -334.09M | -732.62M | -353.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.65M | -29.27M | -24.42M | -14.05M | -7.64M |
| רכישות, נטו | -228.42M | 0 | 0 | -29.20M | 345.38M |
| רכישת השקעות | -363.09M | -58.08M | -344.33M | -699.20M | -372.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.67M | 20.54M | 34.67M | 9.82M | 26.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -689.54M | -309.67M | -718.57M | -345.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 247.91M | 418.12M | 52.13M | 380.93M | 127.65M |
| פירעון חוב | 411.48M | 606.67M | -80.01M | 164.48M | 63.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 294.54M | 297.12M | 196.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -163.57M | -143.26M | -127.50M | -163.62M | -86.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -45.30M | -34.90M | 82.95M | 151.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.79M | 10.37M | 13.03M | 8.04M | 9.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -999.00 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.41M | -2.66M | 4.99M | -1.19M | -2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.37M | 13.03M | 8.04M | 9.23M | 11.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.79M | 10.37M | 13.03M | 8.04M | 9.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 297.34M | 326.85M | 262.53M | 336.46M | 215.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.99M | 356.12M | 286.95M | 350.50M | 223.35M |
| הוצאות הוניות | -29.65M | -29.27M | -24.42M | -14.05M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR