ניתוח באמצעות AI של TomTom (TOM2)
TomTom (TOM2)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- €4.00(▼2.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל חזרה לרווחיות, שיעורי רווח גולמי חזקים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חיובי ב-12 החודשים האחרונים, וכן משיחת תוצאות חיובית באופן כללי, עם צעדי חיסכון בעלויות והנחיות לגבי שיעורי רווחיות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל ירידה מתמשכת בהכנסות וסיום הדרגתי של חוזים, לצד אינדיקטורים טכניים ניטרליים עד חלשים, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי. התמחור מתון, עם P/E של 13.51, אך ללא תמיכת דיבידנד.
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) לעומת TomTom (TOM2)
- שווי שוק
- €474.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 235.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.6
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- -6.62%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- הולנד
- מספר עובדים
- 3,300
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוםטום מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רישוי טכנולוגיית המיקום שלה ומכירת שירותים נלווים ללקוחות עסקיים. מקור הכנסה מרכזי הוא מגזר הרכב, שבו טוםטום מספקת ליצרני רכב ולספקי רכב תוכנות ניווט מובנות, נתוני מפות דיגיטליים, מידע על תנועה ושירותים מקושרים, שניתן לשלב במערכות מידע ובידור בתוך הרכב ובפלטפורמות מתקדמות לסיוע לנהג/רכב מקושר; הסדרים אלה בנויים בדרך כלל כחוזים עסקיים רב-שנתיים בין עסקים, ועשויים לכלול עבודת פיתוח/התאמה אישית מראש, לצד עמלות חוזרות הקשורות לייצור כלי רכב, לשימוש או לגישה שוטפת לשירותים, כאשר מנגנוני החוזים המדויקים משתנים בין לקוחות ואינם נחשפים באופן אחיד. מקור הכנסה משמעותי נוסף הוא המגזר הארגוני, שנמכר לעיתים בגישת "פלטפורמת טכנולוגיית מיקום", שבו טוםטום מוכרת גישה לתוכן מפות, חיפוש/קידוד גיאוגרפי, ניתוב ונתוני תנועה/אירועים באמצעות ממשקי API וכלי תוכנה לחברות הזקוקות למודיעין מיקום עבור יישומים כגון לוגיסטיקה, מוביליות, פיתוח יישומים וניתוח גיאו-מרחבי; ההכנסה נגזרת בדרך כלל מהיקף השימוש, למשל קריאות/עסקאות API, ו/או מרישוי מבוסס מנוי/חוזה עבור גישה לנתונים ולפלטפורמה. בעבר טוםטום ייצרה הכנסות גם ממכשירי ניווט ויישומים לצרכנים; ככל שפעילות זו עדיין קיימת, היא בדרך כלל קטנה יותר וקשורה למכירת מכשירים ו/או לתוכנות ולשירותים נלווים, אך יש לאשר את פרטי המגזרים העדכניים מול הדיווח האחרון של החברה. גורמים משמעותיים התורמים לרווחיות כוללים את היקף ועדכניות מאגר המפות שלה, איכות נתוני התנועה החיים והניתוב, קשרי אספקה ארוכי טווח עם יצרני רכב, והיכולת להתרחב של הפלטפורמה מבוססת ה-API שלה עבור לקוחות ארגוניים. שותפויות נקובות, רשימות לקוחות או חלקי הכנסות ספציפיים אינם מובאים כאן, משום שהם אינם זמינים באופן עקבי במקורות ציבוריים ברמת הפירוט הנדרשת כדי להציגם באופן חד-משמעי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של טוםטום משקפים חברה שמתייצבת לאחר שפל רב-שנתי ברווחיות: המרווחים ברמה הגולמית חזקים והמינוף נמוך, בעוד שהתוצאות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על מעבר מבורך בחזרה לרווחיות חיובית ולתזרים מזומנים חיובי. מנגד, נמשכת הירידה בהכנסות והרווחיות הנקייה דקה, לצד ייצור מזומנים תנודתי מבחינה היסטורית — כך שהמגמה משתפרת, אך עדיין מעורבת ושברירית במידה מסוימת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADYENTOM2
CMCOM
MTRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026