TomTom (TOM2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.68 | 1.75 | 1.67 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.64 | 1.70 | 1.62 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.97M | -168.01M | -144.79M | -125.51M | -131.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 5.13 | 5.22 | 4.38 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 8.95 | 7.03 | 10.85 | 12.60 | -37.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.00 | -10.94 | -10.27 | -82.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -1.93 | -0.48 | -1.29 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.04% | 88.44% | 84.87% | 84.78% | 83.85% |
| שיעור EBIT | 11.58% | 0.52% | -1.69% | -2.06% | -17.45% |
| שיעור EBITDA | 14.84% | 3.76% | 4.50% | 5.40% | -6.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.58% | 0.30% | -3.53% | -3.42% | -18.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 0.52% | -2.01% | -2.40% | -17.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | -1.15% | -3.01% | -3.59% | -19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.94% | -1.15% | -3.01% | -3.59% | -19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.14% | -221.39% | 149.77% | 149.97% | 108.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.50% | 176.05% | 56.88% | 70.01% | 97.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | -0.89% | -2.39% | -2.64% | -12.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.71% | -4.58% | -12.45% | -11.57% | -51.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.96% | 0.35% | -4.29% | -3.98% | -19.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | -0.75% | -4.21% | -3.91% | -18.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | -1.30% | -3.26% | -3.60% | -17.95% |
| תשואת רווחים | 6.63% | -0.94% | -2.79% | -2.55% | -12.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.07 | 4.17 | 4.77 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 6.39 | 4.10 | 4.20 | 14.20 |
| מחזור מלאי | 7.30 | 6.72 | 6.53 | 6.00 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.14 | 10.15 | 9.10 | 8.48 | 9.33 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.13 | 2.98 | 3.12 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.28 | 69.17 | 54.45 | 50.48 | 120.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.19 | 71.95 | 87.46 | 76.51 | 84.10 |
| ימי מלאי | 49.97 | 54.34 | 55.92 | 60.80 | 61.78 |
| ימי אשראי מספקים | 100.89 | 57.12 | 88.94 | 86.82 | 25.71 |
| מחזור תפעולי | 119.16 | 126.29 | 143.38 | 137.30 | 145.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.38 | 0.01 | 0.25 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.35 | -0.03 | 0.16 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.93 | -3.12 | 0.64 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 14.12 | 0.24 | 2.76 | -3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 14.12 | 0.24 | 2.76 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.16 | 0.03 | 0.70 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 6.40% | -0.68% | 2.53% | -5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.10 | -106.42 | -35.64 | -39.19 | -8.07 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.23 | 1.08 | 1.41 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.90 | 4.88 | 4.46 | 4.53 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.39 | 15.62 | -146.51 | 39.51 | -19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12 | 14.51 | 457.74 | 25.18 | -26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.68 | 2.85 | 0.49 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 4.88 | 4.46 | 4.53 | 4.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 30.67 | 23.45 | 24.80 | -19.87 |
| שווי חברה | 444.63M | 640.35M | 606.47M | 782.47M | 734.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 30.67 | 23.45 | 24.80 | -19.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.15 | 1.06 | 1.34 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 14.69 | -143.58 | 37.55 | -17.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 13.65 | 448.57 | 23.93 | -23.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.68 | -0.45 | -0.24 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.12 | 1.12 | 1.41 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 3.21 | -0.50 | -0.50 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 4.46 | 4.63 | 4.54 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.05 | -0.14 | -0.16 | -0.80 |
| נטל מס | 0.77 | -2.21 | 1.50 | 1.50 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.00 | 1.19 | 1.16 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.15 | -7.33 | -0.08 | -1.63 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR