Tetragon Financial (TFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 4.34 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.44 | 4.34 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 3.52 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 2.00 | 0.90 | -0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -47.73 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.40M | -331.30M | -355.20M | -252.60M | -187.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 27.73 | 14.85 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.04 | 27.74 | 14.87 | 6.87 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.19 | 4.32 | 3.81 | 3.14 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.43 | 0.71 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.21% | 75.80% | 100.00% | 75.87% | -9.56% |
| שיעור EBIT | 63.73% | 73.67% | 103.37% | 68.55% | -37.28% |
| שיעור EBITDA | 56.46% | 73.67% | 103.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.68% | 73.70% | 103.45% | 68.55% | -37.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.62% | 71.01% | 96.49% | 58.69% | -52.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.62% | 71.01% | 96.49% | 58.69% | -52.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.62% | 71.01% | 96.49% | 58.69% | -52.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.04% | 96.35% | 93.27% | 85.62% | 139.57% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 17.14% | 9.88% | 4.54% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 18.75% | 11.10% | 4.99% | -1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 17.82% | 10.87% | 5.31% | -0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 17.82% | 10.89% | 5.31% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 17.14% | 9.88% | 4.54% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 25.28% | 48.17% | 29.49% | 16.08% | -3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 163.08 | 43.45 | 601.00 | 29.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.32 | -69.65 | -16.04 | 8.65 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.24 | 8.40 | 0.61 | 12.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.24 | 8.40 | 0.61 | 12.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.24 | 8.40 | 0.61 | 12.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -4.21 | 0.55 | -0.30 | -1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -4.21 | 0.55 | -0.30 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | -15.51 | 2.17 | -1.12 | -4.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -1.05 | 0.16 | -0.10 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.36 | 0.13 | -0.11 | -1.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.24% | -24.26% | 3.94% | -2.96% | -11.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.93 | 2.08 | 3.39 | 6.22 | -29.87 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.47 | 3.27 | 3.65 | 15.54 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 413.77 | -4.12 | 25.35 | -33.74 | -8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 447.70 | -4.12 | 25.35 | -33.74 | -8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 2.43 | 3.88 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.84B | 1.46B | 1.10B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.46 | 2.43 | 3.88 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 1.79 | 4.01 | 4.59 | 17.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 486.06 | -5.00 | 31.08 | -42.47 | -9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.06 | -5.00 | 31.08 | -42.47 | -9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.12 | 44.58 | 37.20 | 32.36 | 27.48 |
| הון עצמי למניה | 41.12 | 44.58 | 37.20 | 32.36 | 27.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.77 | 11.77 | 4.28 | 2.75 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 8.36 | 4.13 | 1.62 | -0.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.50 | 0.13 | -0.18 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD