Tetragon Financial (TFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.50M | 47.10M | -26.00M | -111.00M | 64.30M |
| רווח נקי | 729.60M | 352.20M | 141.10M | -32.10M | 418.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.50M | 9.30M | 9.50M | 10.40M |
| שינוי בהון החוזר | -84.30M | 70.20M | -81.70M | -8.80M | 76.40M |
| יתרת לקוחות | -200.00K | 500.00K | -1.10M | 500.00K | 700.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.50M | 53.70M | -68.00M | 68.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.60M | 16.00M | -12.60M | -77.30M | 37.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01B | -375.30M | -85.40M | -79.60M | -440.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 339.40M | 113.60M | 119.60M | -28.60M | 164.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -324.30M | 0 | -220.30M | -444.30M | -341.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 710.20M | 0 | 345.10M | 394.80M | 531.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.50M | 113.60M | -5.20M | 20.90M | -25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.70M | -39.70M | 27.40M | -66.10M | -57.10M |
| פירעון חוב | 50.00M | 50.00M | 135.00M | 40.00M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.60M | -42.60M | -60.30M | -72.00M | -2.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.70M | -21.70M | -23.30M | -23.80M | -24.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.40M | -24.00M | -10.30M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.10M | 30.50M | 23.10M | 21.70M | 198.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.40M | 7.40M | 1.40M | -177.10M | 7.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.50M | 23.10M | 21.70M | 198.80M | 191.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.10M | 30.50M | 23.10M | 21.70M | 198.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -367.50M | 47.10M | -26.00M | -111.00M | 64.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.50M | 47.10M | -26.00M | -111.00M | 64.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD