Sligro Food Group NV (SLIGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 1.94 | 0.58 | 0.88 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -465.00M | -429.00M | -425.00M | -431.00M | -337.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.07 | 1.14 | 1.05 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.31 | 3.25 | 3.21 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.23 | 0.74 | 0.71 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 3.13 | 2.39 | 1.63 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.47 | 0.49 | 0.29 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.90 | 11.99 | 12.57 | 11.26 | 9.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.04 | 2.79 | 3.23 | 3.81 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.15% | 25.90% | 26.47% | 23.05% | 23.48% |
| שיעור EBIT | 1.50% | 2.02% | 1.63% | 0.52% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 5.62% | 4.91% | 4.13% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 1.87% | 1.49% | 0.91% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 1.50% | 1.00% | -0.03% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 1.12% | 0.83% | 0.21% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 1.12% | 0.83% | 0.21% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.79% | 75.00% | 82.76% | -600.00% | 90.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.67% | 80.00% | 67.44% | -3.85% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.90% | 1.57% | 0.40% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 6.28% | 5.10% | 1.30% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 5.72% | 5.21% | 3.38% | 5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 3.75% | 3.49% | -16.30% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 2.25% | 1.88% | 0.50% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 6.73% | 4.88% | 0.86% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.58 | 9.30 | 10.18 | 10.83 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 4.85 | 6.14 | 6.04 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 7.24 | 7.96 | 8.21 | 7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.52 | 5.11 | 5.24 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.69 | 1.89 | 1.93 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.81 | -50.82 | -43.79 | -45.02 | 248.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.92 | 14.34 | 22.30 | 17.78 | 17.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.49 | 39.26 | 35.87 | 33.70 | 35.87 |
| ימי מלאי | 51.60 | 50.40 | 45.86 | 44.46 | 51.10 |
| ימי אשראי מספקים | 72.17 | 75.33 | 59.43 | 60.39 | 69.93 |
| מחזור תפעולי | 86.09 | 89.67 | 81.73 | 78.17 | 86.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.25 | 4.31 | 2.20 | 3.21 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 2.95 | 1.02 | 1.33 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 1.36 | 1.18 | 1.88 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.68 | 0.46 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 2.32 | 1.49 | 1.33 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 3.17 | 1.87 | 1.71 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.24% | 29.17% | 9.15% | 8.41% | 4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.53 | 14.85 | 20.63 | 116.94 | 18.40 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.93 | 1.04 | 1.52 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.56 | 3.43 | 10.93 | 11.89 | 23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 2.35 | 5.07 | 4.94 | 7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.66 | 0.57 | 0.07 | -1.39 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.93 | 1.04 | 1.52 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 5.76 | 6.70 | 9.76 | 8.80 |
| שווי חברה | 941.53M | 864.59M | 950.82M | 1.15B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 5.76 | 6.70 | 9.76 | 8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.38 | 6.65 | 21.13 | 19.52 | 36.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 4.55 | 9.80 | 8.11 | 11.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.59 | 5.19 | 4.85 | 4.25 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 10.11 | 10.83 | 10.67 | 10.42 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 7.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 60.59 | 60.47 | 65.46 | 64.63 | 56.20 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.68 | 0.54 | 0.14 | 0.88 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.83 | -6.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.74 | 0.62 | -0.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.50 | 6.33 | 3.34 | 23.67 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR