Shell (UK) (SHELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.51 | 4.55 | 7.88 | 10.10 | 14.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.90B | -87.89B | -79.52B | -83.79B | -84.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.60 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.12 | 2.17 | 2.18 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 3.18 | 4.09 | 4.74 | 7.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.70 | 6.58 | 6.17 | 6.64 | 11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.06 | 18.57 | 13.02 | 12.70 | 12.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 1.33 | 0.62 | 0.71 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 16.67% | 16.16% | 14.91% | 20.66% |
| שיעור EBIT | 15.23% | 12.29% | 12.23% | 11.77% | 18.40% |
| שיעור EBITDA | 22.93% | 20.60% | 21.68% | 19.06% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.37% | 11.51% | 10.55% | 9.71% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 11.15% | 10.52% | 10.30% | 17.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 6.68% | 5.66% | 6.11% | 11.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 6.79% | 5.81% | 6.20% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.09% | 59.95% | 53.79% | 59.33% | 65.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 96.88% | 99.77% | 106.15% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 4.92% | 4.15% | 4.77% | 9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.66% | 10.44% | 9.03% | 10.37% | 22.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.40% | 10.89% | 10.25% | 9.89% | 19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 6.43% | 5.44% | 5.77% | 12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 5.30% | 4.44% | 5.10% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 8.39% | 8.25% | 8.71% | 20.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 6.11 | 9.10 | 8.68 | 9.64 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.93 | 8.01 | 7.79 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 9.05 | 10.22 | 10.18 | 10.35 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.47 | 1.54 | 1.63 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 9.45 | 7.95 | 7.60 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.13 | 2.59 | 30.38 | 30.42 | 24.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.74 | 59.76 | 40.09 | 42.03 | 37.85 |
| ימי מלאי | 40.31 | 35.73 | 35.87 | 35.25 | 38.48 |
| ימי אשראי מספקים | 91.91 | 92.90 | 45.58 | 46.86 | 51.43 |
| מחזור תפעולי | 106.05 | 95.49 | 75.96 | 77.28 | 76.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.46 | 7.06 | 8.68 | 7.98 | 9.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 3.77 | 5.57 | 4.59 | 6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.14 | 3.28 | 3.11 | 3.38 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.48 | 1.93 | 1.73 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.15 | 2.79 | 2.36 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.40 | 0.71 | 0.66 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 10.23% | 17.98% | 14.03% | 22.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 11.93 | 12.15 | 11.49 | 4.88 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.80 | 0.69 | 0.70 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.24 | 1.09 | 1.19 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 9.77 | 5.56 | 7.13 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 5.22 | 3.57 | 4.10 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.56 | -1.15 | -0.23 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.24 | 1.09 | 1.19 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.19 | 3.78 | 4.39 | 2.70 |
| שווי חברה | 337.23B | 291.57B | 233.18B | 265.22B | 250.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.19 | 3.78 | 4.39 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.07 | 0.82 | 0.84 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 13.12 | 6.65 | 8.50 | 5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 7.01 | 4.26 | 4.89 | 3.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.95 | 25.24 | 24.55 | 23.77 | 22.71 |
| הון עצמי למניה | 32.51 | 29.61 | 28.30 | 27.47 | 25.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 52.86 | 46.26 | 45.13 | 46.61 | 51.90 |
| רווח נקי למניה | 4.63 | 3.09 | 2.55 | 2.85 | 5.76 |
| נטל מס | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 2.28 | 3.40 | 2.80 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD