PB Holding NV (PBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0 | 0.13 | 0.34 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.55 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 0 | -102.45M | -125.97M | -236.61M | -203.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.64 | 1.66 | 2.18 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.46 | 3.76 | 4.35 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.10 | 0.50 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -3.12 | 3.60 | 1.85 | 3.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 3.10 | 3.11 | 4.16 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 37.22 | 45.97 | 60.24 | 54.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 13.67 | 4.53 | 5.17 | 4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 18.23% | 17.47% | 17.84% | 16.86% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -2.16% | 0.29% | 0.67% | 1.13% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 2.00% | 5.65% | 5.89% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -2.27% | 2.57% | 0.67% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -2.89% | -0.43% | 0.31% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -3.54% | -0.12% | 0.04% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -3.54% | -0.12% | 0.04% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 122.25% | 28.51% | 14.25% | 79.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.51% | 127.26% | -16.53% | 45.96% | 73.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -6.13% | -0.21% | 0.07% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | -21.18% | -0.79% | 0.31% | 4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -7.14% | 8.53% | 1.85% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -5.14% | 1.78% | 0.21% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -6.16% | -0.22% | 0.08% | 1.26% |
| תשואת רווחים | -4.30% | -39.99% | -1.47% | 0.60% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.59 | 8.38 | 6.50 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.39 | 4.05 | 3.83 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.78 | 4.32 | 3.38 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.73 | 1.73 | 1.64 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 49.19 | 66.53 | 135.21 | -13.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 65.19 | 46.48 | 39.21 | 36.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 107.68 | 90.03 | 95.38 | 88.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.48 | 43.55 | 56.17 | 52.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.68 | 90.03 | 95.38 | 88.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.03 | 0.63 | 9.09 | 11.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.03 | -19.66 | -17.18 | -13.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.99 | 20.30 | 26.27 | 24.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -31.05 | -1.89 | -1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 0.03 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 0.03 | 0.35 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.82% | -136.54% | -120.14% | -65.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.31 | -2.50 | -68.57 | 167.06 | 15.15 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.34 | -0.73 | -0.83 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.67 | 22.74 | 1.57 | 1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.00 | 0.20 | -1.79 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 18.08 | 5.99 | 6.42 | 6.50 |
| שווי חברה | 17.76M | 271.85M | 334.83M | 418.27M | 416.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 18.08 | 5.99 | 6.42 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.41 | -3.00 | -4.29 | -5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.82 | 93.16 | 8.10 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 21.69 | 22.95 | 21.95 | 22.70 |
| הון עצמי למניה | 0 | 22.09 | 26.90 | 27.34 | 28.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.22 | 0.71 | 0.86 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0 | 132.34 | 174.33 | 194.96 | 198.18 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -4.68 | -0.21 | 0.09 | 1.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.22 | 0.29 | 0.14 | 0.79 |
| נטל ריבית | 3.16 | 1.34 | -1.47 | 0.46 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.46 | 0.17 | 106.20 | 8.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR