PB Holding NV (PBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.88M | 3.59M | 51.61M | 64.37M |
| רווח נקי | -27.37M | 21.38M | 486.00K | 7.50M |
| פחת והפחתות | 31.28M | 53.07M | 57.74M | 51.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.66M | -48.55M | -1.49M | 11.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 20.17M | 5.04M | -10.90M | -4.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -503.00K | -53.59M | 9.41M | 15.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.30M | -22.30M | -5.12M | -5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.16M | 26.56M | -81.56M | -63.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.02M | -115.18M | -149.11M | -139.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.18M | 141.73M | 67.55M | 75.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.44M | -30.22M | 29.47M | -400.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.44M | -30.22M | 29.47M | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.00K | 683.00K | 747.00K | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -400.00K | -64.00K | -469.00K | 223.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.00K | 747.00K | 1.22M | 993.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.00K | 683.00K | 747.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.86M | -111.58M | -97.50M | -74.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.88M | 3.59M | 51.61M | 64.37M |
| הוצאות הוניות | -34.02M | -115.18M | -149.11M | -139.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR