OCI N.V. (OCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 1.34 | 1.94 | 1.50 | 1.47 |
| יחס מהיר | 3.48 | 1.24 | 1.87 | 1.46 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.38 | 2.44 | -0.04 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.12 | 0.04 | 0.15 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.33 | 0.10 | 4.00 | 11.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 131.80M | 1.69B | 88.80M | -2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.14 | 0.36 | 2.48 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.71 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.71 | 1.93 | 9.69 | 4.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.75 | 0.04 | -0.29 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -3.11 | -2.60 | -6.13 | 11.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.96 | 4.23 | 11.21 | 15.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.67 | -32.11 | -15.27 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.75% | 2.18% | 0.21% | -8.39% | 11.71% |
| שיעור EBIT | -3.80% | -28.45% | -6.99% | -12.12% | 10.43% |
| שיעור EBITDA | 6.88% | -18.90% | 3.99% | -7.34% | 15.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.71% | -13.64% | -23.85% | -18.94% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.37% | -32.84% | -16.15% | -28.09% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.51% | 16.92% | 510.59% | -19.97% | 33.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.54% | -31.65% | -16.93% | -24.20% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 697.80% | -51.51% | -3,161.14% | 71.12% | 339.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.14% | 240.78% | 67.71% | 148.25% | 136.96% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | 9.99% | 115.00% | -4.37% | 12.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.87% | 17.10% | 222.01% | -42.31% | 53.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.31% | -12.67% | -9.74% | -8.82% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.31% | -11.50% | -7.53% | -7.25% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.33% | 10.01% | 115.53% | -4.40% | 13.33% |
| תשואת רווחים | -15.38% | 24.23% | 210.76% | -6.40% | 16.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.62 | 1.48 | 5.37 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.04 | 1.02 | 3.17 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.74 | 7.05 | 13.64 | 15.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.20 | 1.94 | 1.45 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 1.06 | 0.47 | 1.19 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 69.87 | -60.26 | -20.46 | 31.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 225.72 | 246.60 | 67.97 | 80.62 |
| ימי מלאי | 0 | 23.19 | 51.76 | 26.75 | 24.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 179.05 | 358.62 | 115.19 | 73.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 248.91 | 298.36 | 94.73 | 104.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.39 | 0.32 | 3.30 | 15.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -0.96 | -0.04 | 2.52 | 14.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 0.57 | 0.36 | 0.78 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -130.27 | 2.46 | -0.12 | 0.76 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.60 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | -0.68 | 0.89 | 4.23 | 8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | 0.08 | 0.30 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.08 | 0.07 | 0.35 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.07% | -26.69% | -0.35% | 8.67% | 39.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.11 | 4.13 | 0.47 | -15.63 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 0.70 | 2.42 | 3.12 | 2.02 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.71 | 1.05 | 6.61 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -3.75 | -288.09 | 11.54 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.07 | -9.22 | 34.69 | 8.81 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.04 | -0.00 | 0.44 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.71 | 1.05 | 6.61 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 27.05 | -4.36 | 28.62 | -57.81 | 15.88 |
| שווי חברה | 965.85M | 895.60M | 1.11B | 8.32B | 8.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.05 | -4.36 | 28.62 | -57.81 | 15.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 0.82 | 1.14 | 4.24 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -4.42 | -135.75 | 15.68 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.48 | -10.90 | 16.35 | 11.97 | 2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.38 | 5.08 | 10.55 | 8.98 | 18.30 |
| הון עצמי למניה | 5.38 | 5.09 | 10.63 | 4.40 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | 0.04 | -0.05 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 5.15 | 4.62 | 9.32 | 17.66 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | 0.87 | 23.59 | -1.86 | 5.89 |
| נטל מס | 6.98 | -0.52 | -31.61 | 0.71 | 3.39 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 2.31 | 2.32 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.24 | -0.41 | -1.77 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD