OCI N.V. (OCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.20M | 68.10M | 695.30M | 3.35B | 2.26B |
| רווח נקי | -343.70M | -165.10M | -392.00M | 2.43B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 103.80M | 107.10M | 193.80M | 599.90M | 891.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 10.60M | 11.20M | 9.20M | 8.50M |
| שינוי בהון החוזר | -37.90M | -285.80M | -311.80M | -207.30M | 70.90M |
| יתרת לקוחות | -125.70M | -532.20M | -7.10M | -2.20M | -277.30M |
| מלאי | 67.80M | -47.00M | 83.10M | -114.10M | -41.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 277.30M |
| הון חוזר אחר | 20.00M | 293.40M | -387.80M | -93.20M | 112.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.60M | 401.30M | 1.19B | 520.60M | 276.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 517.57M | 8.07B | -774.30M | -390.80M | -243.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.20M | -76.30M | -535.20M | -394.10M | -248.90M |
| רכישות, נטו | -584.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29B | 8.72B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.03M | -571.80M | -239.10M | 3.30M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51B | -6.13B | -818.20M | -2.44B | -1.50B |
| פירעון חוב | -678.50M | -1.36B | 1.11B | -278.20M | -976.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -7.80M | 0 | -200.00K | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -3.21B | -986.20M | -1.06B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.24M | -1.55B | -938.70M | -1.10B | -517.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 2.05B | 835.60M | 1.72B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -241.07M | -91.90M | 15.80M | -1.50M | -14.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03B | 1.21B | -881.40M | 519.70M | 511.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05B | 835.60M | 1.72B | 1.20B | 686.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.30M | 2.05B | 835.60M | 1.72B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.40M | -8.20M | 530.80M | 2.95B | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.20M | 68.10M | 695.30M | 3.35B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -120.20M | -76.30M | -164.50M | -394.10M | -248.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD