New Amsterdam Invest NV (NAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.68 | 0.63 | 1.35 | 184.74 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.68 | 0.63 | 1.35 | 184.74 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.58 | 0.44 | 1.18 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -7.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.54 | 0.27 | 0.23 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 10.49 | 1.14 | 0.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.90M | -70.55M | -74.32M | -33.89M | 48.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.77 | 1.56 | 0.87 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.45 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.17 | 2.97 | 1.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 73.90 | 1.75 | 1.43 | -1.28 | -61.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.28 | 3.26 | -4.42 | -62.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.65 | 1.57 | 0.82 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 15.29 | 14.71 | 7.65 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 6.85 | 6.87 | -6.67 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.75% | 61.90% | 63.91% | 75.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 77.25% | 48.86% | 87.00% | -105.17% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 77.26% | 49.30% | 87.04% | -105.02% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.56% | 52.71% | 84.69% | -105.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.60% | 25.73% | 61.00% | -117.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.86% | 13.25% | 23.82% | -107.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.63% | 21.08% | 46.40% | -104.58% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.26% | 51.48% | 39.05% | 90.85% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.32% | 48.81% | 72.02% | 111.98% | 101.61% |
| תשואה על הנכסים | 13.84% | 1.80% | 1.94% | -5.81% | -4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.69% | 5.69% | 5.76% | -11.30% | -4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.07% | 7.62% | 7.54% | -6.05% | -4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.65% | 6.22% | 5.61% | -5.22% | -4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.84% | 1.80% | 1.94% | -5.81% | -4.26% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 5.33% | 5.81% | -10.66% | -3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.55 | 32.34 | 9.20 | 8.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 10.50 | 9.44 | 8.26 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 18,465.00 | 3,704.00 | 764.33 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.93 | 24.77 | -8.36 | 0.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.73 | -23.47 | 1.00 | -3.13 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.69 | 11.29 | 39.68 | 41.07 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.42 | 34.76 | 38.68 | 44.20 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.69 | 11.29 | 39.68 | 41.07 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.89 | 0.62 | 0.21 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.89 | 0.62 | 0.21 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 2.33 | 1.55 | 1,068.00 | -754.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0 | 3,124.00 | 1,068.00 | -754.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.18% | 10.13% | 6.86% | 2.32% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 18.62 | 17.31 | -9.38 | -30.81 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 2.48 | 4.10 | 10.04 | 0 |
| מכפיל הון | 7.17 | 1.07 | 0.99 | 1.06 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.47 | 9.87 | 14.58 | 43.15 | -84.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,790.78 | 9.87 | 14.58 | 43.11 | -85.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.94 | -0.11 | -0.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.17 | 1.07 | 0.99 | 1.06 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 11.89 | 11.58 | -16.23 | -31.39 |
| שווי חברה | 119.69M | 108.25M | 111.98M | 78.15M | 64.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 11.89 | 11.58 | -16.23 | -31.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 5.86 | 10.08 | 17.04 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -220.43 | 23.31 | 35.86 | 73.24 | -84.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,424.91 | 23.31 | 35.85 | 73.17 | -84.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 9.81 | 10.82 | 8.75 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 8.20 | 9.09 | 8.58 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 3.52 | 2.20 | 0.91 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.47 | 0.52 | -0.97 | -0.34 |
| נטל מס | 0.87 | 0.51 | 0.39 | 0.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.53 | 0.70 | 1.12 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.98 | 0.46 | -0.20 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR