New Amsterdam Invest NV (NAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65M | 3.12M | 1.07M | -754.00K | -273.00K |
| רווח נקי | 4.75M | 6.78M | -5.40M | -2.08M | -2.11M |
| פחת והפחתות | -1.00K | 5.00K | 7.00K | 6.00K | 5.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 84.00K | 1.42M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -415.00K | -48.00K | 1.21M | -129.00K | 73.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -415.00K | -48.00K | 1.21M | -129.00K | 73.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.00K | -3.61M | 5.16M | 33.00K | 475.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64M | -1.34M | -5.66M | -1.00K | -20.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.64M | -1.34M | -5.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.07M | -2.17M | 10.10M | 747.00K | -234.00K |
| פירעון חוב | 10.96M | 269.00K | 9.87M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 335.00K | 747.00K | -234.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99M | -2.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -898.00K | -416.00K | -104.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.49M | 5.10M | 5.49M | 16.00K | 48.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -683.00K | -12.00K | -39.00K | 0 | 49.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.39M | -393.00K | 5.47M | -8.00K | 48.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 5.49M | 16.00K | 24.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.49M | 5.10M | 5.49M | 16.00K | 48.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.65M | 3.12M | 1.07M | -755.00K | -293.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65M | 3.12M | 1.07M | -754.00K | -273.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR