MotorK PLC (MTRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.63 | 0.47 | 1.31 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 1.31 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | -0.14 | -0.23 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.61 | -0.27 | -2.83 | -158.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.96M | -22.98M | -25.47M | -8.83M | 9.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.28 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.63 | 2.50 | 1.87 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -0.40 | -0.04 | -1.11 | -4.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.00 | -6.13 | -10.37 | -14.85 | -21.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -3.89 | -21.79 | -2.23 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.91% | -6.89% | 35.30% | 16.24% | -16.49% |
| שיעור EBIT | -47.39% | -35.16% | -27.03% | -33.90% | -33.44% |
| שיעור EBITDA | -16.97% | -9.10% | -2.26% | -13.61% | -12.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.62% | -35.16% | -49.92% | -33.82% | -55.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.02% | -28.91% | -32.37% | -36.24% | -35.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.87% | -28.45% | -32.36% | -30.85% | -18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.87% | -28.45% | -32.36% | -30.85% | -36.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.51% | 98.42% | 99.97% | 85.12% | 52.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.77% | 82.21% | 64.85% | 107.16% | 64.29% |
| תשואה על הנכסים | -20.27% | -18.79% | -18.43% | -13.72% | -7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.72% | -49.33% | -46.10% | -25.66% | -11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.06% | -38.26% | -58.67% | -21.06% | -26.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.69% | -31.40% | -36.52% | -17.09% | -26.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.53% | -63.86% | -53.28% | -26.45% | -16.70% |
| תשואת רווחים | -12.09% | -5.71% | -5.29% | -9.44% | -15.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.66 | 3.11 | 3.49 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 36.44 | 24.31 | 15.58 | 15.98 | 16.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -17.34 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.03 | 15.87 | 11.94 | 9.42 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.48 | -2.91 | -7.56 | 2.37 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.05 | 84.79 | 73.01 | 81.74 | 220.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.07 | 99.80 | 117.49 | 104.57 | 242.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -21.05 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.02 | 15.01 | 23.43 | 22.83 | 21.90 |
| מחזור תפעולי | 99.07 | 99.80 | 96.44 | 104.57 | 242.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.08 | -0.12 | -0.16 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | -0.30 | -0.39 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 2.52 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 370.50 | 284.14 | -0.62 | -0.66 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 370.50 | 284.14 | -0.62 | -0.66 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | -0.23 | -0.38 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | -0.13 | -0.15 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.92% | 1.94% | -5.53% | -11.18% | -41.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.27 | -17.75 | -18.97 | -10.59 | -6.35 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 4.99 | 6.12 | 3.27 | 1.20 |
| מכפיל הון | 4.87 | 8.64 | 8.72 | 2.72 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.33 | 51.49 | -18.09 | -8.94 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.89 | 51.31 | -47.10 | -22.50 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 26.88 | 1.03 | 1.56 | -0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.87 | 8.64 | 8.72 | 2.72 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -17.97 | -58.65 | -292.23 | -26.24 | -8.04 |
| שווי חברה | 119.42M | 218.60M | 266.80M | 153.34M | 39.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.97 | -58.65 | -292.23 | -26.24 | -8.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 5.34 | 6.61 | 3.57 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.09 | 55.15 | -19.54 | -9.78 | -2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.02 | 54.95 | -50.90 | -24.59 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.43 | -0.42 | -0.41 | 0.13 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.49 | 0.63 | 1.29 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 1.07 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.24 | -0.29 | -0.33 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.82 | 1.20 | 1.07 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR