MotorK PLC (MTRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | -5.24M | -6.24M | -10.29M | -10.45M |
| רווח נקי | -12.02M | -12.92M | -13.25M | -14.01M | -23.93M |
| פחת והפחתות | 10.67M | 9.99M | 8.74M | 8.01M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | -267.00K | -259.00K | -232.00K | -173.00K | 670.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.52M | 793.00K | 1.20M | 1.54M | 9.71M |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | -1.08M | -2.88M | -6.67M | -1.95M |
| יתרת לקוחות | 2.21M | 90.00K | -3.95M | -9.13M | -3.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.55M | -1.16M | 1.21M | 1.87M | 1.06M |
| הון חוזר אחר | -17.00K | 8.00K | -137.00K | 588.00K | 218.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 327.00K | -3.93M | 182.00K | 1.01M | 815.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.41M | -13.50M | -13.37M | -13.61M | -9.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74M | -28.00K | -9.45M | -9.08M | -3.86M |
| רכישות, נטו | 3.34M | -5.08M | -3.88M | -8.47M | -5.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00K | -8.39M | -40.00K | 3.94M | 174.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.00K | 20.50M | 3.89M | -136.00K | 50.92M |
| פירעון חוב | -4.55M | 7.83M | 4.78M | 1.63M | -18.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68M | 14.16M | 3.15M | 0 | 74.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.31M | -694.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.49M | -1.74M | -1.07M | -5.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 3.36M | 3.51M | 19.22M | 43.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 294.00K | -147.00K | -15.71M | -24.03M | 31.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36M | 3.51M | 19.22M | 43.26M | 11.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 3.36M | 3.51M | 19.22M | 43.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.96M | -13.65M | -15.69M | -19.37M | -14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | -7.14M | -6.24M | -10.29M | -10.45M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -8.41M | -9.45M | -9.08M | -3.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR