Heijmans N.V. (HEIJM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.18 | 2,790.00 | 623.00 | 3.87 | 60.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.00M | -170.00M | -115.50M | -153.86M | -40.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.46 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.04 | 2.96 | 3.48 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 17.44 | 10.65 | 3.75 | 14.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.75 | 16.32 | 7.99 | 9.50 | 12.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 5.18 | 4.75 | 7.45 | 3.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.26 | 0.07 | 1.04 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.41% | 16.38% | 13.09% | 13.64% | 13.24% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 5.89% | 4.59% | 4.22% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 7.99% | 6.94% | 6.39% | 6.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 5.89% | 4.30% | 3.83% | 3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 6.35% | 4.53% | 3.83% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.69% | 3.48% | 2.82% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | 4.70% | 3.48% | 2.82% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.61% | 73.86% | 76.92% | 73.65% | 81.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.82% | 107.84% | 105.41% | 100.12% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 7.80% | 6.58% | 4.47% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.13% | 23.72% | 19.44% | 15.57% | 18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.06% | 22.08% | 17.60% | 13.31% | 15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.18% | 15.65% | 12.88% | 9.07% | 12.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 8.95% | 7.49% | 5.15% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 7.00% | 10.49% | 19.77% | 25.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.13 | 11.31 | 12.61 | 9.62 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 5.20 | 17.46 | 14.57 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 4.58 | 4.80 | 3.46 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.95 | 10.30 | 11.27 | 10.36 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.66 | 1.89 | 1.59 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 212.79 | 76.89 | 41.98 | 25.15 | 17.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.98 | 41.71 | 84.12 | 118.35 | 68.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.02 | 32.26 | 28.95 | 37.92 | 47.03 |
| ימי מלאי | 79.30 | 79.67 | 76.06 | 105.47 | 62.33 |
| ימי אשראי מספקים | 75.35 | 70.23 | 20.90 | 25.05 | 40.86 |
| מחזור תפעולי | 115.33 | 111.93 | 105.02 | 143.40 | 109.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.61 | 10.15 | 9.16 | 3.39 | 4.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.55 | 8.04 | 1.62 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.61 | 1.60 | 1.12 | 1.76 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.88 | 0.48 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 3.13 | 6.08 | 1.49 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 6.34 | 8.20 | 1.92 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 2.11 | 2.16 | 0.48 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.65% | 25.50% | 13.40% | 36.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.16 | 14.29 | 9.53 | 5.06 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.67 | 0.33 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.20 | 3.39 | 1.85 | 0.79 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.91 | 3.92 | 7.46 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 6.66 | 3.44 | 3.58 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.33 | 0.25 | -0.76 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 3.39 | 1.85 | 0.79 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 8.13 | 4.86 | 3.27 | 0.72 |
| שווי חברה | 2.28B | 1.80B | 870.76M | 442.29M | 84.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 8.13 | 4.86 | 3.27 | 0.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.65 | 0.34 | 0.21 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.66 | 3.98 | 10.92 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 6.45 | 3.49 | 5.23 | 0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.48 | 12.19 | 10.88 | 8.33 | 6.93 |
| הון עצמי למניה | 20.16 | 19.94 | 17.02 | 15.39 | 13.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 108.42 | 100.86 | 95.01 | 84.92 | 78.04 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 4.73 | 3.31 | 2.40 | 2.57 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.15 | 2.25 | 1.41 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR