Heijmans N.V. (HEIJM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.00M | 249.20M | 84.50M | 110.77M | 110.16M |
| רווח נקי | 130.00M | 111.00M | 59.73M | 59.58M | 50.30M |
| פחת והפחתות | 59.00M | 60.60M | 45.95M | 40.90M | 33.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -81.88M | -67.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 98.02K | 69.96K | 66.19K |
| שינוי בהון החוזר | 109.00M | 112.20M | -28.65M | 13.36M | 21.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -11.00M | 14.70M | -121.00K | 12.47M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 120.00M | 97.50M | -28.53M | 890.00K | 21.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.00M | -34.60M | 7.37M | 78.74M | 71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.00M | -59.10M | -313.93M | -17.68M | -33.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00M | -29.40M | -43.96M | -24.45M | -25.58M |
| רכישות, נטו | -22.00M | -20.90M | -269.72M | 611.00K | 2.37M |
| רכישת השקעות | -94.00M | 0 | -15.60M | -27.08M | -30.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.00M | 0 | 6.80M | 33.24M | 19.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -8.80M | 8.55M | 10.62M | 5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.00M | -125.10M | 31.51M | -65.64M | -41.91M |
| פירעון חוב | -1.00M | -79.90M | 73.35M | -31.23M | -11.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.00M | -10.60M | -12.76M | -10.07M | -7.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -34.60M | -29.08M | -24.34M | -22.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.00M | 105.40M | 40.38M | 237.01M | 209.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | 16.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.60M | 65.00M | -196.63M | 27.45M | 34.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.40M | 40.40M | 237.01M | 209.57M | 175.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.00M | 105.40M | 40.38M | 237.01M | 209.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.00M | 218.80M | 40.49M | 86.31M | 84.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.00M | 249.20M | 84.50M | 110.77M | 110.16M |
| הוצאות הוניות | -44.00M | -30.40M | -43.90M | -24.45M | -25.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR