Havas NV (HAVAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 4.32 | 12.74 | 85.25 | 74.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.30B | -1.28B | -1.19B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.63 | 3.55 | 3.57 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 3.40 | 10.19 | 15.22 | 18.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.40 | 29.25 | 24.23 | 22.14 | 20.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.84 | 3.88 | 3.39 | 3.91 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.04% | 95.54% | 95.56% | 93.84% | 93.67% |
| שיעור EBIT | 18.83% | 10.71% | 10.16% | 10.90% | 10.38% |
| שיעור EBITDA | 22.36% | 14.28% | 14.50% | 12.85% | 15.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.50% | 12.05% | 11.00% | 10.79% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.72% | 10.30% | 9.71% | 9.71% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.81% | 6.49% | 6.04% | 5.81% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.53% | 7.21% | 6.60% | 6.41% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.58% | 63.00% | 62.23% | 59.86% | 62.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 85.47% | 88.25% | 90.00% | 95.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.88% | 2.59% | 2.42% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 10.44% | 9.20% | 8.65% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 14.14% | 12.32% | 11.70% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 9.32% | 8.07% | 7.48% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.75% | 4.23% | 3.78% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 11.46% | 11.27% | 10.77% | 9.25% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 1.00 | 1.10 | 1.95 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 6.81 | 6.46 | 5.70 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.84 | -4.51 | -5.09 | -5.98 | -5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,265.69 | -6,591.20 | -7,027.95 | -5,275.36 | -5,331.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 381.12 | 352.22 | 378.39 | 401.73 | 410.67 |
| ימי מלאי | 373.54 | 365.00 | 330.51 | 187.66 | 237.77 |
| ימי אשראי מספקים | 5,020.35 | 7,308.42 | 7,736.85 | 5,864.75 | 5,979.74 |
| מחזור תפעולי | 754.66 | 717.22 | 708.90 | 589.38 | 648.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | 3.68 | 2.44 | 3.44 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.33 | 3.32 | 2.10 | 3.09 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 3.16 | 0.90 | 2.84 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 10.08 | 7.12 | 9.74 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.98 | 0.75 | 0.91 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.30% | 19.50% | 12.95% | 16.95% | 18.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 8.85 | 9.53 | 10.81 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 5.13 | 7.72 | 5.90 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 4.62 | 6.64 | 5.29 | 4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 4.32 | 4.09 | 5.20 | 4.75 |
| שווי חברה | 2.07B | 1.80B | 1.70B | 1.92B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 4.32 | 4.09 | 5.20 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 5.50 | 8.15 | 6.27 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 4.96 | 7.01 | 5.62 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.44 | -7.49 | -6.83 | -5.24 | -4.40 |
| הון עצמי למניה | 18.49 | 18.35 | 18.97 | 19.47 | 18.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 29.45 | 29.53 | 28.87 | 28.96 | 27.88 |
| רווח נקי למניה | 2.01 | 1.92 | 1.74 | 1.68 | 1.72 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.73 | 1.28 | 1.85 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR