Havas NV (HAVAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.00M | 242.00M | 341.00M | 370.00M | 332.00M |
| רווח נקי | 210.00M | 189.00M | 184.00M | 193.00M | 136.00M |
| פחת והפחתות | 104.00M | 113.00M | 122.00M | 138.00M | 125.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | -71.00M | 11.00M | 40.00M | 39.00M |
| יתרת לקוחות | 11.00M | 103.00M | -21.00M | -88.00M | -308.00M |
| מלאי | -26.00M | -22.00M | 20.00M | -6.00M | 56.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.00M | -152.00M | 12.00M | 134.00M | 291.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.00M | 11.00M | 24.00M | -1.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.00M | 82.00M | -94.00M | -184.00M | -16.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00M | -34.00M | -35.00M | -37.00M | -26.00M |
| רכישות, נטו | -35.00M | -27.00M | -96.00M | -36.00M | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 143.00M | 37.00M | -111.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.00M | -447.00M | -242.00M | -638.00M | 76.00M |
| פירעון חוב | 71.00M | -2.00M | -2.00M | -398.00M | 272.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | 0 | -18.00M | -33.00M | -18.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -79.00M | -235.00M | -85.00M | -77.00M | -33.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.00M | -210.00M | -156.00M | -163.00M | -164.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.00M | 222.00M | 322.00M | 345.00M | 775.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00M | 23.00M | -28.00M | 22.00M | 44.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.00M | -100.00M | -23.00M | -430.00M | 436.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.00M | 322.00M | 345.00M | 775.00M | 339.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.00M | 222.00M | 322.00M | 345.00M | 775.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.00M | 208.00M | 306.00M | 333.00M | 306.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.00M | 242.00M | 341.00M | 370.00M | 332.00M |
| הוצאות הוניות | -36.00M | -34.00M | -35.00M | -37.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR