HAL Trust (HAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.51 | 1.37 | 1.47 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.33 | 1.19 | 1.29 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 3.23 | 2.45 | 1.61 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.77B | -2.50B | -1.39B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.80 | 1.85 | 1.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 3.06 | 2.29 | 1.39 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.27 | 11.34 | 8.45 | 6.10 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.85 | 55.49 | 55.90 | 56.97 | 71.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.69 | 0.85 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.85% | 25.78% | 38.30% | 54.54% | 33.98% |
| שיעור EBIT | 13.66% | 19.11% | 15.64% | 14.11% | 0.21% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 27.69% | 26.09% | 20.42% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.66% | 19.11% | 14.96% | 12.34% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.04% | 17.76% | 13.93% | 10.49% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.69% | 12.73% | 9.67% | 7.70% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 15.50% | 11.46% | 8.99% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.87% | 71.66% | 69.42% | 73.47% | 94.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.47% | 92.92% | 93.14% | 84.95% | 84.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.94% | 5.67% | 4.42% | 3.80% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 10.22% | 8.19% | 7.32% | 4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 10.70% | 8.69% | 7.95% | 3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 8.91% | 6.76% | 6.30% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 6.39% | 5.09% | 4.35% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 12.50% | 11.60% | 9.82% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 5.76 | 6.09 | 7.40 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 8.85 | 9.42 | 7.34 | 4.74 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 8.62 | 9.23 | 7.55 | 5.40 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.46 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.99 | 4.97 | 4.02 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.71 | 64.11 | 58.57 | 39.91 | 72.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.61 | 63.32 | 59.96 | 49.35 | 82.97 |
| ימי מלאי | 42.35 | 39.53 | 48.35 | 67.59 | 62.58 |
| ימי אשראי מספקים | 41.25 | 38.74 | 49.74 | 77.03 | 72.70 |
| מחזור תפעולי | 97.96 | 102.85 | 108.31 | 116.94 | 145.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.33 | 29.70 | 29.04 | 26.97 | 16.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.15 | 16.51 | 13.54 | 14.03 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.18 | 13.19 | 15.51 | 12.94 | 10.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.85 | 1.58 | 1.75 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.25 | 1.87 | 2.08 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 11.68% | 11.73% | 12.33% | 4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 8.00 | 8.62 | 10.18 | 16.68 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.02 | 0.83 | 0.78 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 8.56 | 8.52 | 8.11 | 21.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 4.76 | 3.97 | 4.22 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0.25 | 0.43 | 0.19 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 3.81 | 3.88 | 4.69 | 16.71 |
| שווי חברה | 15.09B | 13.23B | 12.68B | 12.44B | 14.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 3.81 | 3.88 | 4.69 | 16.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 8.87 | 10.37 | 9.90 | 29.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 4.93 | 4.83 | 5.15 | 10.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.72 | 161.26 | 147.69 | 139.98 | 128.91 |
| הון עצמי למניה | 180.27 | 173.03 | 163.56 | 152.73 | 144.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 135.39 | 138.92 | 138.47 | 145.04 | 111.38 |
| רווח נקי למניה | 15.83 | 17.68 | 13.39 | 11.17 | 7.19 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 31.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.20 | 1.51 | 2.41 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR