CVC Capital Partners plc (CVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.12 | 12.44 | 1.85 | 1.55 | 0 |
| יחס מהיר | 9.12 | 12.44 | 1.85 | 1.55 | 0 |
| יחס מזומנים | 4.81 | 5.90 | 1.39 | 0.98 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.10 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 5.11 | 1.55 | 3.39 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.83 | 6.30 | 8.40 | 50.17 | 7.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.44B | -2.64B | -2.18B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.75 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.10 | 1.84 | -2.37 | -10.89 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.52 | 0.65 | 1.73 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 1.74 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.22 | 5.34 | -3.19 | -24.64 |
| יחס כיסוי חוב | 7.55 | 9.40 | 5.89 | 86.74 | 15.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.51 | 22.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 1.73 | 1.71 | 1.45 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.73 | 2.48 | 2.08 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.12% | 80.06% | 73.74% | 53.52% | 64.94% |
| שיעור EBIT | 59.24% | 68.55% | 22.96% | 55.95% | 54.16% |
| שיעור EBITDA | 70.54% | 78.42% | 30.97% | 65.80% | 56.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.77% | 68.23% | 22.32% | 33.70% | 54.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.94% | 65.51% | 19.75% | 31.63% | 45.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.53% | 63.58% | 14.42% | 37.15% | 41.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.06% | 65.68% | 19.73% | 30.64% | 44.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.21% | 97.05% | 73.04% | 117.45% | 91.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.62% | 96.01% | 88.48% | 93.85% | 83.31% |
| תשואה על הנכסים | 23.38% | 22.71% | 4.28% | 18.84% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.23% | 73.11% | 22.86% | -60.03% | -345.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.77% | 24.96% | 7.23% | 18.04% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.42% | 24.37% | 7.08% | 15.00% | 1,498.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.54% | 33.35% | 6.63% | 25.89% | 17.15% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 7.78% | 1.00% | 2.24% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 6.80 | 2.49 | 0 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 0 | 0 | 1.51 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.74 | 9.80 | 8.74 | 56.56 | 50.08 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.51 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.10 | 7.20 | 35.12 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -208.09 | 53.65 | 146.59 | -241.00 | 75.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.62 | 53.65 | 146.59 | 0 | 75.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 263.72 | 0 | 0 | 241.00 | 0 |
| מחזור תפעולי | 55.62 | 53.65 | 146.59 | 0 | 75.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.35 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.56 | 0.63 | 0.34 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.24 | 2.15 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.55 | 21.80 | 32.54 | 94.40 | 151.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 3.92% | 2.96% | 2.10% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 12.88 | 100.31 | 44.55 | 38.43 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 8.17 | 14.47 | 16.55 | 15.90 |
| מכפיל הון | 8.41 | 9.39 | 22.93 | -26.75 | -132.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 25.51 | 33.83 | 47.72 | 57.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52 | 24.34 | 32.79 | 47.22 | 57.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.03 | -2.32 | -3.19 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.41 | 9.39 | 22.93 | -26.75 | -132.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 11.14 | 49.20 | 27.23 | 30.11 |
| שווי חברה | 14.16B | 16.26B | 23.80B | 17.70B | 18.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 11.14 | 49.20 | 27.23 | 30.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.91 | 8.74 | 15.24 | 17.92 | 17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 27.29 | 35.63 | 51.67 | 62.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.77 | 26.04 | 34.53 | 51.12 | 61.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.55 | -0.06 | -0.92 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.52 | 0.93 | -0.61 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 1.75 | 1.47 | 0.99 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.11 | 0.21 | 0.37 | 0.43 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 0.73 | 1.17 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.57 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.22 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.53 | 2.23 | 0.94 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR