CVC Capital Partners plc (CVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.56M | 689.13M | 346.27M | 291.07M | 1.54B |
| רווח נקי | 1.18B | 308.47M | 367.01M | 436.30M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 183.72M | 125.03M | 25.99M | 26.38M | 588.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -287.71M | 25.24M | 40.92M | -25.71M | 33.20M |
| יתרת לקוחות | -79.85M | -75.05M | 2.23M | -13.41M | 28.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 45.38M | 0 | 38.69M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -253.24M | 100.28M | 0 | -12.30M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.56M | 230.39M | -87.65M | -145.90M | 284.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 120.42M | -248.12M | 126.56M | -158.23M | -120.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.77M | -16.77M | -3.67M | -1.92M | -32.00K |
| רכישות, נטו | 248.64M | -27.19M | 0 | -149.11M | 0 |
| רכישת השקעות | -511.78M | -479.45M | -114.13M | -211.58M | -393.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 452.99M | 325.46M | 128.02M | 242.55M | 364.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.67M | -50.18M | 112.68M | -38.16M | -92.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.27M | 62.60M | -491.22M | -478.46M | -1.22B |
| פירעון חוב | -55.22M | -89.76M | 98.20M | -1.37M | 530.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 446.77M | 1.25M | 0 | 18.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -475.00M | -299.01M | -922.14M | -442.00M | -1.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -90.06M | 4.60M | 331.48M | -35.09M | -14.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 721.17M | 618.29M | 100.68M | 149.09M | 490.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.83M | 14.01M | 2.51M | 4.56M | 292.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.88M | 517.61M | -15.87M | -341.05M | 490.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 618.29M | 100.68M | 116.55M | 490.15M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 721.17M | 618.29M | 100.68M | 149.09M | 490.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 595.91M | 667.95M | 342.60M | 289.14M | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.56M | 689.13M | 346.27M | 291.07M | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -28.64M | -21.18M | -3.67M | -1.92M | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR