CTP N.V. (CTPNV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.48 | 1.14 | 2.11 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.48 | 1.14 | 2.11 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.91 | 0.85 | 1.43 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.66 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 3.72 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.06B | -10.35B | -8.88B | -7.69B | -6.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.14 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 2.41 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.28 | 1.56 | 0.79 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.01 | 2.31 | 3.78 | 13.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.04 | 1.19 | 1.03 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.46 | 19.28 | 18.38 | 16.04 | 13.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.00 | 5.03 | 4.58 | 13.72 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.31% | 78.33% | 78.30% | 82.22% | 78.92% |
| שיעור EBIT | 94.77% | 174.45% | 181.18% | 66.56% | 175.08% |
| שיעור EBITDA | 95.98% | 175.91% | 182.93% | 68.45% | 177.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.03% | 67.75% | 65.68% | 73.26% | 180.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.75% | 140.74% | 152.76% | 179.89% | 167.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.61% | 111.50% | 124.20% | 136.92% | 130.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.63% | 111.50% | 124.20% | 136.92% | 129.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 79.22% | 81.30% | 76.12% | 77.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.89% | 207.74% | 232.58% | 245.56% | 92.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 5.42% | 6.22% | 6.20% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 12.78% | 14.71% | 14.96% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 3.43% | 3.49% | 3.43% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 2.61% | 2.74% | 2.59% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 5.46% | 6.29% | 6.28% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 12.16% | 15.91% | 13.55% | 16.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 4.55 | 4.63 | 9.13 | 10.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.53 | 0.65 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.47 | 3.51 | 2.88 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.90 | 3.75 | 2.58 | 1.96 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.00 | -605.41 | -485.17 | -1,010.84 | -992.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.00 | 80.13 | 78.85 | 39.98 | 35.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 685.55 | 564.02 | 1,050.82 | 905.77 |
| מחזור תפעולי | 126.00 | 80.13 | 78.85 | 39.98 | -87.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.14 | 1.84 | 1.41 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 4.03 | 10.18 | 5.14 | 6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 3.23% | 4.51% | 3.77% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.16 | 7.89 | 6.29 | 7.38 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 5.71 | 9.17 | 7.81 | 10.11 | 8.13 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.05 | 0.92 | 1.10 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.70 | 30.91 | 22.17 | 26.55 | 18.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.78 | 23.24 | 19.99 | 21.39 | 15.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -1.70 | 0.43 | 0.44 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.05 | 0.92 | 1.10 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 14.95 | 10.24 | 8.85 | 28.49 | 9.59 |
| שווי חברה | 15.28B | 17.47B | 14.09B | 13.14B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.95 | 10.24 | 8.85 | 28.49 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.35 | 18.01 | 16.18 | 19.50 | 16.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.19 | 60.73 | 45.96 | 51.22 | 39.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.29 | 45.65 | 41.44 | 41.26 | 33.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.83 | 16.70 | 15.70 | 13.44 | 11.77 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | 16.97 | 16.09 | 13.84 | 12.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 1.95 | 1.91 | 1.51 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 2.17 | 2.37 | 2.07 | 1.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.81 | 0.84 | 2.70 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR