CTP N.V. (CTPNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.70M | 340.00M | 318.40M | 300.32M | 139.06M |
| רווח נקי | 1.08B | 1.08B | 922.60M | 796.53M | 1.03B |
| פחת והפחתות | 14.20M | 15.30M | 12.70M | 12.40M | 10.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -176.00K | 222.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 85.00K |
| שינוי בהון החוזר | 35.00M | -33.00M | 10.40M | 34.21M | -47.25M |
| יתרת לקוחות | -55.70M | 1.20M | -40.00M | -44.17M | -50.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -78.37M | 0 |
| יתרת ספקים | 90.70M | -34.20M | 50.40M | 78.37M | 3.35M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 78.37M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -748.30M | -723.70M | -627.30M | -542.74M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -1.33B | -1.18B | -1.36B | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.00M | -33.40M | -70.60M | -43.91M | -13.97M |
| רכישות, נטו | -331.10M | -147.40M | -94.30M | -112.52M | -543.62M |
| רכישת השקעות | -1.10B | 0 | -1.06B | -1.10B | -773.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10B | 773.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.15B | 47.80M | -1.21B | -877.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 992.00M | 1.15B | 886.10M | 837.18M | 1.77B |
| פירעון חוב | 1.08B | 1.05B | 1.06B | 971.30M | 1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 294.60M | 0 | 0 | 854.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.70M | -151.40M | -164.00M | -124.00M | -5.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.60M | -43.80M | -14.80M | -10.10M | 773.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 708.40M | 855.40M | 690.60M | 660.63M | 892.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 516.10M | -1.90M | 2.20M | -4.89M | 1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 364.70M | 164.80M | 30.00M | -232.19M | 473.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.70M | 690.60M | 660.60M | 892.82M | 419.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 708.40M | 855.40M | 690.60M | 660.63M | 892.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.70M | 306.60M | 256.50M | 256.41M | 125.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.70M | 340.00M | 318.40M | 300.32M | 139.06M |
| הוצאות הוניות | -95.00M | -33.40M | -61.90M | -43.91M | -13.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR