CM.com N.V. (CMCOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.36 | 0.35 | 0.48 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.01 | -0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | 0.17 | -0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0 | 23.37 | -3.40 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.96M | -93.22M | -120.02M | -112.91M | -100.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.43 | 3.22 | 16.65 | 5.57 | 2.50 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.94 | 0.85 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.73 | 0.93 | 0.82 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.99 | 7.55 | 33.58 | 11.69 | 6.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 2.32 | 1.28 | -0.43 | -5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.34 | -3.06 | -5.53 | -10.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.38 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 3.05 | 4.08 | 4.10 | 4.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 2.83 | 9.50 | -21.42 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.21% | 4.79% | 30.30% | 11.01% | 19.02% |
| שיעור EBIT | 0.24% | -1.09% | -5.20% | -9.18% | -14.34% |
| שיעור EBITDA | 8.36% | 7.47% | 2.90% | -1.16% | -7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.01% | -1.09% | -5.57% | -9.23% | -15.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.58% | -1.41% | -7.02% | -11.06% | -15.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.62% | -1.46% | -7.22% | -10.79% | -15.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.62% | -1.46% | -7.22% | -10.79% | -15.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.40% | 103.78% | 102.88% | 97.51% | 99.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17,551.28% | 129.59% | 126.12% | 119.88% | 100.91% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -1.84% | -8.62% | -11.96% | -15.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.35% | -13.88% | -289.54% | -139.78% | -93.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | -2.48% | -12.76% | -17.72% | -25.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -2.42% | -12.45% | -16.79% | -24.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.07% | -3.21% | -14.24% | -20.62% | -27.51% |
| תשואת רווחים | -3.33% | -2.67% | -11.96% | -11.37% | -13.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.17 | 4.45 | 5.70 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.67 | 4.52 | 7.12 | 9.09 |
| מחזור מלאי | 568.81 | 678.46 | 424.76 | 321.46 | 206.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 8.88 | 8.18 | 7.46 | 7.18 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.75 | -36.63 | -70.48 | 20.67 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.20 | 28.98 | 2.06 | 13.89 | 32.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.44 | 70.56 | 81.94 | 64.02 | 71.19 |
| ימי מלאי | 0.64 | 0.54 | 0.86 | 1.14 | 1.77 |
| ימי אשראי מספקים | 44.88 | 42.11 | 80.74 | 51.26 | 40.17 |
| מחזור תפעולי | 66.08 | 71.09 | 82.80 | 65.16 | 72.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.10 | 0.63 | -0.12 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.07 | 0.55 | -0.79 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.67 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.71 | 0.88 | 6.39 | 5.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.26 | 3.46 | 8.34 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.26 | 3.46 | 8.34 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.16 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 1.51% | 9.75% | -9.06% | -7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.33 | -37.50 | -8.36 | -8.79 | -7.33 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.55 | 0.60 | 0.95 | 1.16 |
| מכפיל הון | 8.22 | 5.20 | 24.21 | 12.29 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.36 | 66.22 | 10.26 | -11.03 | -14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77 | 47.07 | 9.03 | -70.49 | -74.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.46 | 0.27 | 0.24 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.22 | 5.20 | 24.21 | 12.29 | 6.89 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 10.15 | 30.36 | -103.51 | -16.18 |
| שווי חברה | 283.51M | 196.76M | 241.21M | 318.40M | 364.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 10.15 | 30.36 | -103.51 | -16.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.76 | 0.88 | 1.20 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.65 | 91.77 | 14.94 | -13.91 | -15.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.66 | 65.24 | 13.15 | -88.89 | -82.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.93 | -1.94 | -2.88 | -2.57 | -2.78 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.86 | 0.23 | 0.71 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.09 | 8.22 | 9.42 | 9.17 | 9.80 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.12 | -0.68 | -0.99 | -1.55 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | -10.99 | 1.30 | 1.35 | 1.20 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -0.80 | -0.93 | 0.12 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR