CM.com N.V. (CMCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | 18.35M | -3.58M | -4.42M | 2.56M |
| רווח נקי | -3.79M | -19.81M | -28.72M | -44.74M | -17.49M |
| פחת והפחתות | 22.20M | 22.22M | 21.37M | 18.09M | 15.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.17M | -19.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 338.00K | 475.00K | 545.00K | 817.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.48M | -8.74M | -2.15M | 24.78M | 6.38M |
| יתרת לקוחות | 10.36M | -9.03M | 7.99M | -10.16M | -14.24M |
| מלאי | 86.00K | 287.00K | 376.00K | -780.00K | 6.00K |
| יתרת ספקים | -17.25M | 9.73M | 97.00K | 20.50M | 26.37M |
| הון חוזר אחר | -1.68M | 995.00K | -10.62M | 15.22M | -5.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.91M | 24.35M | 5.44M | 24.07M | 17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.24M | -20.76M | -19.08M | -25.17M | -26.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.31M | -2.20M | -1.87M | -18.88M | -13.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 220.00K | -6.29M | -12.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.08M | -18.56M | -17.44M | -16.02M | 142.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.12M | -7.54M | -10.38M | -11.17M | 92.02M |
| פירעון חוב | -15.44M | -4.26M | 218.00K | -3.00K | 99.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93M | -3.28M | -10.59M | -7.59M | -6.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.21M | 38.40M | 48.60M | 82.74M | 122.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00K | -243.00K | -1.10M | 1.45M | 999.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.19M | -10.20M | -34.14M | -39.32M | 69.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.40M | 48.60M | 82.74M | 122.06M | 52.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.21M | 38.40M | 48.60M | 82.74M | 122.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14M | 16.15M | -22.88M | -23.30M | -10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | 18.35M | -3.58M | -4.42M | 2.56M |
| הוצאות הוניות | -872.00K | -2.20M | -19.30M | -18.88M | -13.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR