N.V. Bever Holding (BEVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 10.07 | 10.92 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 8.64 | 9.41 | -1.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 8.33 | 9.29 | 9.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.37 | -0.13 | -3.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.85 | -0.62 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.02M | 10.02M | 19.25M | 19.85M | -14.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -27.41 | -23.71 | -353.09 | -183.23 | 576.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.90 | -25.90 | -223.00 | -105.62 | -19.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.25 | 12.91 | 11.59 | 23.28 | 35.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36,000.00% | -36,000.00% | 100.00% | 100.00% | -9.91% |
| שיעור EBIT | -104,800.00% | -92,050.00% | -122,650.00% | -68,750.00% | -91.96% |
| שיעור EBITDA | -99,400.00% | -86,650.00% | -116,950.00% | -62,900.00% | -80.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89,350.00% | -89,350.00% | -122,650.00% | -68,650.00% | -91.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95,500.00% | -95,500.00% | -334,650.00% | -48,450.00% | -7,718.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -90,650.00% | -90,650.00% | -257,400.00% | -104,650.00% | -4,888.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90,650.00% | -90,650.00% | -411,900.00% | -104,650.00% | -4,888.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.92% | 94.92% | 76.92% | 216.00% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.88% | 106.88% | 272.85% | 70.58% | 8,393.50% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -2.07% | -5.74% | -2.18% | -53.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | -2.44% | -6.77% | -2.58% | -62.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.04% | -2.04% | -2.84% | -1.48% | -1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.93% | -1.93% | -2.84% | -1.48% | 18.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.07% | -2.07% | -5.74% | -2.18% | -49.48% |
| תשואת רווחים | -3.64% | -3.64% | -11.18% | -4.54% | -85.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 112,237.50 | 112,237.50 | 111,280.65 | 67,525.00 | 1,231.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 112,237.50 | 112,237.50 | 104,937.50 | 67,525.00 | 25.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7,965.19 | 0 | 1,480.48 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,622.03 | 0 | 274.68 |
| מחזור תפעולי | 112,237.50 | 112,237.50 | 112,902.69 | 67,525.00 | 1,505.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.12 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.16 | -0.12 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.70 | -0.70 | 0 | -245.38 | 609,928.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.70 | -0.70 | 0 | -245.38 | 609,928.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -74.41 | -14.02 | 35.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -970.50 | -970.50 | -1,376.50 | -981.50 | 7.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.48% | -9.48% | -5.98% | -4.28% | 13.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.47 | -26.55 | -8.95 | -22.00 | -1.17 |
| מכפיל מכירות | 24,904.02 | 24,904.02 | 23,027.76 | 23,027.74 | 57.39 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -10.55 | -16.73 | -23.37 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66 | -25.66 | -16.73 | -23.46 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.42 | -0.06 | 0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -13.80 | -15.83 | -8.10 | -13.33 | -35.33 |
| שווי חברה | 27.44M | 27.44M | 18.95M | 16.77M | 30.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.80 | -15.83 | -8.10 | -13.33 | -35.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13,719.02 | 13,719.02 | 9,476.76 | 8,385.74 | 28.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -5.81 | -6.88 | -8.51 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.14 | -14.14 | -6.88 | -8.54 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.35 | 4.35 | 4.46 | 4.76 | 4.88 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.35 | 4.46 | 4.76 | 4.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.23 | -1.16 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.30 | -0.12 | -3.07 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.77 | 2.16 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.04 | 2.73 | 0.70 | 83.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1,120.50 | 547.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 0.53 | 0.94 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR