N.V. Bever Holding (BEVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -2.75M | -1.96M | 8.54M | 5.95M |
| רווח נקי | -1.81M | -5.15M | -2.09M | -52.31M | 39.38M |
| פחת והפחתות | 108.00K | 114.00K | 117.00K | 119.00K | 125.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -596.00K | -507.00K | -701.00K | 11.97M | 5.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.72M | 6.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -596.00K | -507.00K | -701.00K | 2.25M | -368.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.00K | 2.79M | 714.00K | 48.76M | -39.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.78M | 571.00K | 411.00K | 51.48M | 73.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | 0 | -8.00K | -14.00 | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 111.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.00K | -8.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 51.33M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 571.00K | 419.00K | 51.60K | 105.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 481.00K | -103.00K | -112.00K | -34.74M | -133.00K |
| פירעון חוב | 613.00K | 0 | 0 | -34.63M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.00K | -103.00K | -112.00K | -112.00K | -133.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 27.14M | 29.42M | 31.09M | 5.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -25.25M | -5.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.24M | -2.29M | -1.66M | 25.27M | 5.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.14M | 29.42M | 31.09M | 5.82M | 29.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 27.14M | 29.42M | 31.09M | 5.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.72M | -2.75M | -1.97M | 8.54M | 5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -2.75M | -1.96M | 8.54M | 5.95M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | 0 | -8.00K | -14.00 | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR